Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: D
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/04/2018 1211.685300 82386 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1211.600400 83768 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1211.515500 86678 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1211.430600 86495 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1211.176100 101837 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1211.091300 85830 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1211.006500 87696 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1210.921700 86899 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1210.836900 86887 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1210.585000 102165 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1210.497800 82570 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1210.413000 83959 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1210.328200 83556 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1210.243400 82760 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1209.989000 96705 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1209.904300 81648 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1209.819600 80299 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1209.734900 80667 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1209.650200 79186 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1209.311400 86940 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1209.226700 75532 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1209.142000 75974 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1209.057300 80877 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1208.803200 90050 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1208.718500 76002 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 1208.633800 79082 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1208.549100 75763 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1208.464400 76930 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1208.210600 92017 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1208.126000 79654 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1208.041400 75700 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1207.956800 83664 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1207.872200 79533 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1207.618400 98922 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1207.533800 82583 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1207.449200 83231 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1207.364600 81837 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1207.280000 82188 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 1207.026200 93104 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1206.941700 83830 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1206.857200 83986 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1206.772700 82595 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1206.688200 83403 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1206.434700 94533 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1206.350200 83942 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1206.265700 84008 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1206.181200 84387 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1206.096700 87637 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1205.843200 100686 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1205.758700 88802 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1205.674200 86375 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 1205.589700 84326 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1205.505300 86134 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1205.252100 96781 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1205.167700 84848 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1205.083300 82583 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1204.998900 82264 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1204.914500 82448 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1204.661300 95696 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1204.576900 84137 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1204.492500 80493 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 1204.407900 81266 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 1204.323500 78450 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 1204.070500 92085 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 1203.986200 81558 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 1203.901900 79625 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 1203.817600 78693 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 1203.733300 78631 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 1203.480400 85641 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 1203.396100 79345 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 1203.311800 79599 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 1203.227500 79201 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 1203.143200 90736 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 1202.890300 92280 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 1202.806100 79639 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 1202.721900 78664 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 1202.637700 78549 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 1202.553500 78392 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 1202.300900 92202 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 1202.216700 79308 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 1202.132500 80576 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 1202.048300 78427 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 1201.711500 84924 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 1201.627300 71677 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 1201.543100 72058 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 1201.458900 74606 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 1201.122500 86068 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 1201.038400 76550 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 1200.954300 72344 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 1200.870200 77591 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 1200.786100 86224 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 1200.533800 82642 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 1200.449700 69577 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 1200.365600 66357 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 1200.281500 67450 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 1200.197400 67454 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 1199.861400 84602 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 1199.777400 69330 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 1199.693400 59531 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 1199.609400 54978 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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