Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: D
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/02/2019 1237.747700 79492 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 1237.652800 80417 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 1237.366800 102789 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 1237.271900 84380 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 1237.177000 81974 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 1237.082100 82527 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 1236.987200 82121 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 1236.708300 87197 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 1236.616000 79652 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 1236.524900 80402 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 1236.433400 81242 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 1236.342700 81836 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 1236.070600 88112 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 1235.979900 79903 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 1235.888400 79214 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 1235.797700 81100 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 1235.707000 84390 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 1235.434900 98211 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 1235.344300 86454 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 1235.253400 86747 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 1235.162800 83011 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 1235.072100 78274 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 1234.800300 83155 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 1234.709700 77262 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 1234.619100 75347 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2019 1234.528500 88646 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 1234.437900 88125 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 1234.166100 99167 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 1234.075500 90007 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 1233.985000 90047 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 1233.894400 90940 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 1233.803900 99063 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 1233.530400 105280 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 1233.439500 92659 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 1233.349000 94206 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 1233.168000 99629 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 1232.896500 99607 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 1232.806000 85534 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 1232.715500 79935 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 1232.529800 88312 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 1232.257200 84397 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 1232.166800 78265 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 1232.076400 77710 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 1231.986000 78112 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 1231.894800 81770 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 1231.623800 97685 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 1231.533400 84305 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 1231.442000 83381 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 1231.351700 81329 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 1231.261400 83756 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 1230.989400 91050 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 1230.899100 81560 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 1230.808800 81972 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 1230.718500 80943 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 1230.628200 81742 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 1230.357300 89234 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 1230.267000 82377 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 1230.176700 84232 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 1230.086400 84327 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 1230.000200 83577 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 1229.741400 92241 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 1229.655300 82976 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 1229.569200 83761 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 1229.483100 83816 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 1229.397000 83660 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 1229.138700 91226 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 1229.052600 84076 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 1228.966500 83216 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 1228.880400 83174 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 1228.794300 82243 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 1228.536000 95495 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 1228.450000 84235 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 1228.364000 84327 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 1228.278000 84558 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 1228.192000 87120 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 1227.758600 97323 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 1227.676000 85404 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 1227.590000 82516 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 1227.332000 90671 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 1227.246000 83319 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 1227.160000 83705 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 1227.074000 83897 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 1226.988100 82913 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 1226.730400 95385 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 1226.644500 81274 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 1226.558600 82940 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 1226.472700 86213 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 1226.129100 96583 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 1226.043200 77931 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 1225.957300 77568 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 1225.871400 77879 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 1225.785500 77029 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 1225.527900 89581 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 1225.442100 76606 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 1225.356300 76681 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 1225.270500 76294 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 1225.184700 73935 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 1224.927300 87093 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 1224.841500 69770 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 1224.755700 71842 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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