Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: D
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/08/2018 1221.228500 79371 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1221.057500 94794 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1220.972000 79024 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1220.715500 92712 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1220.630000 77861 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1220.544500 78161 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1220.459000 78618 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1220.373500 78240 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1220.117000 89878 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1220.031500 74474 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1219.946000 74183 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1219.860500 73076 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1219.775000 71501 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1219.518800 83020 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1219.433400 73205 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1219.348000 69787 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1219.262600 69451 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1219.177200 70248 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1218.921000 79590 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1218.835600 68845 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1218.750200 69110 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1218.664800 66707 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1218.323400 88154 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1218.238100 70857 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1218.152800 71460 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1218.067500 73359 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1217.982200 73401 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1217.726300 87274 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1217.641000 73205 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1217.555700 74031 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1217.470400 73220 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1217.129200 85979 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1217.043900 71224 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1216.958700 70899 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1216.873500 73640 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1216.788300 73917 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 1216.532700 88244 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 1216.447500 74096 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1216.362300 71706 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1216.277100 71965 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1216.191900 77370 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1215.936300 92921 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1215.851100 78022 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1215.765900 81509 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1215.680700 79491 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1215.595600 78696 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1215.340300 92651 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1215.255200 79351 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1215.170100 77679 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1215.085000 77512 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1214.999900 80898 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1214.744600 96902 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1214.659500 85840 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1214.574400 74438 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1214.489300 73046 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1214.404200 74424 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1214.149000 95906 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1214.064000 81464 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1213.979000 82682 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1213.894000 87401 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1213.554000 103320 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1213.469000 85824 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1213.384000 86484 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1213.299000 86915 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1213.214000 84386 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1212.959000 99933 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1212.874000 88743 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1212.789000 86238 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1212.704100 84069 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1212.619200 84843 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1212.364500 100798 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1212.279600 80565 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1212.194700 80628 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1212.024900 97276 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1211.770200 98379 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 1211.685300 82386 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1211.600400 83768 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1211.515500 86678 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1211.430600 86495 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1211.176100 101837 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1211.091300 85830 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1211.006500 87696 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1210.921700 86899 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1210.836900 86887 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1210.585000 102165 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1210.497800 82570 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1210.413000 83959 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1210.328200 83556 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1210.243400 82760 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1209.989000 96705 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1209.904300 81648 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1209.819600 80299 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1209.734900 80667 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1209.650200 79186 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1209.311400 86940 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1209.226700 75532 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1209.142000 75974 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1209.057300 80877 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1208.803200 90050 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1208.718500 76002 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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