Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: D
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/11/2018 1229.655300 82976 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 1229.569200 83761 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 1229.483100 83816 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 1229.397000 83660 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 1229.138700 91226 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 1229.052600 84076 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 1228.966500 83216 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 1228.880400 83174 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 1228.794300 82243 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 1228.536000 95495 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 1228.450000 84235 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 1228.364000 84327 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 1228.278000 84558 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 1228.192000 87120 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 1227.758600 97323 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 1227.676000 85404 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 1227.590000 82516 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 1227.332000 90671 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 1227.246000 83319 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 1227.160000 83705 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 1227.074000 83897 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 1226.988100 82913 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 1226.730400 95385 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 1226.644500 81274 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 1226.558600 82940 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 1226.472700 86213 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 1226.129100 96583 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 1226.043200 77931 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 1225.957300 77568 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 1225.871400 77879 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 1225.785500 77029 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 1225.527900 89581 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 1225.442100 76606 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 1225.356300 76681 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 1225.270500 76294 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 1225.184700 73935 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 1224.927300 87093 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 1224.841500 69770 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 1224.755700 71842 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 1224.669900 72844 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1224.584100 73472 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1224.326700 85585 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1224.240900 73692 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 1223.726700 81725 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 1223.641000 71481 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 1223.555300 70375 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 1223.469600 73845 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 1223.383900 74403 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 1223.126800 83513 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 1223.041100 73340 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 1222.955400 72732 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 1222.855000 73569 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 1222.769300 73830 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 1222.512500 80208 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 1222.426900 74096 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 1222.341300 73781 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 1222.255700 75175 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 1222.170100 75534 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 1221.913300 84131 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 1221.827700 74002 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 1221.742100 76080 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 1221.656500 76720 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 1221.570900 78182 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 1221.314100 90267 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 1221.228500 79371 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1221.057500 94794 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1220.972000 79024 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1220.715500 92712 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1220.630000 77861 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1220.544500 78161 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1220.459000 78618 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1220.373500 78240 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1220.117000 89878 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1220.031500 74474 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1219.946000 74183 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1219.860500 73076 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1219.775000 71501 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1219.518800 83020 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1219.433400 73205 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1219.348000 69787 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1219.262600 69451 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1219.177200 70248 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1218.921000 79590 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1218.835600 68845 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1218.750200 69110 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1218.664800 66707 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1218.323400 88154 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1218.238100 70857 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1218.152800 71460 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1218.067500 73359 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1217.982200 73401 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1217.726300 87274 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1217.641000 73205 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1217.555700 74031 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1217.470400 73220 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1217.129200 85979 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1217.043900 71224 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1216.958700 70899 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1216.873500 73640 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1216.788300 73917 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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