Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: D
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2622 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/04/2019 1243.119200 73499 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 1243.023800 73079 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 1242.737800 81816 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 1242.642500 73762 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 1242.544700 74069 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 1242.449400 73508 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 1242.354100 74413 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 1242.067700 83450 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 1241.972400 75424 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 1241.858100 73959 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 1241.762800 76230 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 1241.667200 76694 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 1241.381500 81551 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 1241.286300 76383 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 1241.191100 76804 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 1241.092400 77536 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 1240.997200 78646 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 1240.709300 86540 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 1240.614100 79766 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 1240.518900 79476 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 1240.420800 80018 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 1240.325700 80788 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 1240.037400 88186 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 1239.942300 81083 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 1239.847200 80096 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 1239.752100 80615 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 1239.657000 78994 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 1239.376100 89078 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 1239.276000 81733 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 1239.180900 79015 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 1239.084700 78255 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 1238.988800 77825 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 1238.707100 84784 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 1238.608000 80036 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 1238.513000 78822 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 1238.414800 80191 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 1238.319800 80442 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 1238.035300 87622 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 1237.937700 81191 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 1237.842700 78716 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 1237.747700 79492 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 1237.652800 80417 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 1237.366800 102789 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 1237.271900 84380 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 1237.177000 81974 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 1237.082100 82527 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 1236.987200 82121 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 1236.708300 87197 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 1236.616000 79652 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 1236.524900 80402 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 1236.433400 81242 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 1236.342700 81836 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 1236.070600 88112 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 1235.979900 79903 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 1235.888400 79214 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 1235.797700 81100 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 1235.707000 84390 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 1235.434900 98211 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 1235.344300 86454 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 1235.253400 86747 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 1235.162800 83011 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 1235.072100 78274 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 1234.800300 83155 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 1234.709700 77262 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 1234.619100 75347 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2019 1234.528500 88646 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 1234.437900 88125 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 1234.166100 99167 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 1234.075500 90007 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 1233.985000 90047 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 1233.894400 90940 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 1233.803900 99063 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 1233.530400 105280 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 1233.439500 92659 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 1233.349000 94206 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 1233.168000 99629 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 1232.896500 99607 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 1232.806000 85534 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 1232.715500 79935 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 1232.529800 88312 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 1232.257200 84397 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 1232.166800 78265 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 1232.076400 77710 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 1231.986000 78112 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 1231.894800 81770 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 1231.623800 97685 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 1231.533400 84305 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 1231.442000 83381 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 1231.351700 81329 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 1231.261400 83756 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 1230.989400 91050 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 1230.899100 81560 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 1230.808800 81972 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 1230.718500 80943 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 1230.628200 81742 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 1230.357300 89234 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 1230.267000 82377 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 1230.176700 84232 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 1230.086400 84327 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 1230.000200 83577 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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