Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: D
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/07/2019 1251.613900 81029 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1251.526200 73173 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1251.438500 72773 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1251.350800 75151 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1251.263200 79200 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 1251.009800 86109 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1250.890400 76218 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1250.798000 74651 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1250.706200 73808 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1250.608400 73233 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1250.333000 80753 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1250.241300 68741 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1250.149600 66989 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1250.057900 68373 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1249.966200 67198 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1249.691100 80113 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1249.599400 68938 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1249.507700 67740 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1249.416000 70711 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1249.323900 70756 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1249.035000 83358 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1248.941300 72621 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1248.840800 70648 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1248.718500 70517 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1248.523700 71119 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 1248.106400 85335 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 1248.010700 73959 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 1247.915000 70238 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 1247.819300 73611 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 1247.723600 72892 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 1247.435400 84205 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 1247.339700 71354 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 1247.244000 71640 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 1247.148300 71928 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 1247.052600 73969 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 1246.765700 79958 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 1246.670100 72400 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 1246.572700 72354 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 1246.381500 82945 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 1246.094700 81119 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 1245.999100 74101 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 1245.903500 77528 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 1245.807900 72641 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 1245.712300 70419 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 1245.425700 84426 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 1245.330200 76809 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 1245.234700 73705 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 1245.139200 73993 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 1245.043700 71062 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 1244.757200 79659 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 1244.661700 74976 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 1244.467000 77515 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 1244.371500 67552 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 1244.079800 77263 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 1243.984400 67337 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 1243.889000 66973 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 1243.793600 71159 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 1243.698200 70976 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 1243.315100 80452 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 1243.219700 71326 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 1243.119200 73499 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 1243.023800 73079 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 1242.737800 81816 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 1242.642500 73762 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 1242.544700 74069 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 1242.449400 73508 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 1242.354100 74413 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 1242.067700 83450 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 1241.972400 75424 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 1241.858100 73959 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 1241.762800 76230 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 1241.667200 76694 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 1241.381500 81551 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 1241.286300 76383 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 1241.191100 76804 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 1241.092400 77536 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 1240.997200 78646 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 1240.709300 86540 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 1240.614100 79766 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 1240.518900 79476 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 1240.420800 80018 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 1240.325700 80788 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 1240.037400 88186 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 1239.942300 81083 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 1239.847200 80096 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 1239.752100 80615 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 1239.657000 78994 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 1239.376100 89078 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 1239.276000 81733 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 1239.180900 79015 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 1239.084700 78255 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 1238.988800 77825 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 1238.707100 84784 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 1238.608000 80036 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 1238.513000 78822 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 1238.414800 80191 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 1238.319800 80442 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 1238.035300 87622 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 1237.937700 81191 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 1237.842700 78716 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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