Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: D
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/01/2019 1234.528500 88646 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 1234.437900 88125 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 1234.166100 99167 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 1234.075500 90007 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 1233.985000 90047 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 1233.894400 90940 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 1233.803900 99063 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 1233.530400 105280 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 1233.439500 92659 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 1233.349000 94206 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 1233.168000 99629 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 1232.896500 99607 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 1232.806000 85534 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 1232.715500 79935 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 1232.529800 88312 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 1232.257200 84397 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 1232.166800 78265 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 1232.076400 77710 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 1231.986000 78112 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 1231.894800 81770 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 1231.623800 97685 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 1231.533400 84305 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 1231.442000 83381 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 1231.351700 81329 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 1231.261400 83756 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 1230.989400 91050 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 1230.899100 81560 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 1230.808800 81972 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 1230.718500 80943 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 1230.628200 81742 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 1230.357300 89234 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 1230.267000 82377 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 1230.176700 84232 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 1230.086400 84327 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 1230.000200 83577 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 1229.741400 92241 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 1229.655300 82976 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 1229.569200 83761 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 1229.483100 83816 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 1229.397000 83660 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 1229.138700 91226 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 1229.052600 84076 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 1228.966500 83216 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 1228.880400 83174 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 1228.794300 82243 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 1228.536000 95495 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 1228.450000 84235 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 1228.364000 84327 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 1228.278000 84558 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 1228.192000 87120 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 1227.758600 97323 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 1227.676000 85404 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 1227.590000 82516 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 1227.332000 90671 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 1227.246000 83319 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 1227.160000 83705 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 1227.074000 83897 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 1226.988100 82913 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 1226.730400 95385 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 1226.644500 81274 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 1226.558600 82940 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 1226.472700 86213 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 1226.129100 96583 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 1226.043200 77931 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 1225.957300 77568 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 1225.871400 77879 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 1225.785500 77029 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 1225.527900 89581 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 1225.442100 76606 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 1225.356300 76681 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 1225.270500 76294 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 1225.184700 73935 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 1224.927300 87093 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 1224.841500 69770 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 1224.755700 71842 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 1224.669900 72844 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1224.584100 73472 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1224.326700 85585 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1224.240900 73692 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 1223.726700 81725 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 1223.641000 71481 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 1223.555300 70375 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 1223.469600 73845 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 1223.383900 74403 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 1223.126800 83513 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 1223.041100 73340 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 1222.955400 72732 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 1222.855000 73569 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 1222.769300 73830 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 1222.512500 80208 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 1222.426900 74096 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 1222.341300 73781 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 1222.255700 75175 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 1222.170100 75534 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 1221.913300 84131 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 1221.827700 74002 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 1221.742100 76080 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 1221.656500 76720 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 1221.570900 78182 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 1221.314100 90267 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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