Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: D
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/11/2019 1260.511600 81335 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 1260.448500 81298 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 1260.133000 87235 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 1260.069900 75011 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 1260.006800 78475 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 1259.817500 92560 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 1259.754400 79459 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 1259.691400 81879 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 1259.628400 84806 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 1259.565400 84699 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 1259.376400 87890 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 1259.313400 76680 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 1259.250400 76085 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 1259.187400 78597 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 1259.124400 82680 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 1258.927000 92885 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 1258.859800 82094 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 1258.792600 80031 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 1258.725400 79551 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 1258.658200 79836 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 1258.456600 94085 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 1258.389400 77129 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 1258.322200 76289 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 1258.255000 76435 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 1258.187800 75645 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 1257.986200 85106 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 1257.919000 73003 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 1257.851900 73772 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 1257.784800 74726 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 1257.717700 77107 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 1257.306500 88893 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 1257.239400 79750 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 1257.025500 82355 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 1256.954200 71409 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 1256.882900 73419 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 1256.805400 75711 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 1256.725000 75671 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 1256.518800 83133 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 1256.361900 75302 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 1256.245700 77388 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 1256.084700 78664 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 1256.005100 75777 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 1255.766200 81714 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 1255.686600 72426 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 1255.606400 71174 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 1255.526800 71325 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 1255.447200 71644 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 1255.200200 80217 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 1255.116500 70894 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 1255.032800 69043 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 1254.949100 71272 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 1254.865400 72329 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 1254.614300 83750 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 1254.446900 80312 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 1254.363200 72473 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 1254.279500 71188 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 1254.025400 76718 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 1253.940800 68845 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 1253.857200 69280 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 1253.773600 69373 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 1253.690000 72246 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 1253.437600 83717 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 1253.354000 73926 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 1253.270400 74279 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 1253.183500 73683 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 1253.099900 73230 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 1252.849100 78724 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 1252.765500 72118 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 1252.681900 72033 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 1252.598300 72139 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 1252.514700 72660 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 1252.225000 84347 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 1252.140100 75493 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 1252.052400 75812 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 1251.877000 84071 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 1251.613900 81029 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1251.526200 73173 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1251.438500 72773 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1251.350800 75151 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1251.263200 79200 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 1251.009800 86109 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1250.890400 76218 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1250.798000 74651 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1250.706200 73808 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1250.608400 73233 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1250.333000 80753 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1250.241300 68741 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1250.149600 66989 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1250.057900 68373 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1249.966200 67198 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1249.691100 80113 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1249.599400 68938 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1249.507700 67740 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1249.416000 70711 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1249.323900 70756 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1249.035000 83358 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1248.941300 72621 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1248.840800 70648 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1248.718500 70517 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1248.523700 71119 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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