Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: D
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2026 1724.800500 98942 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 1724.405300 97072 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 1724.207500 75055 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 1724.009400 76849 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 1723.415500 103565 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 1723.217200 78820 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 1723.019200 78545 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 1722.821500 79988 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 1722.624600 79506 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 1722.034800 98184 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 1721.838200 76253 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 1721.642700 71209 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 1721.447100 70073 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 1721.250600 72619 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 1720.474700 93685 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 1720.258600 73240 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 1720.059800 72941 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 1719.861400 72954 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 1719.268900 99094 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 1719.071900 76176 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 1718.874900 76846 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 1718.678000 78699 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 1718.480600 79281 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 1717.887300 100294 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 1717.689500 78566 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 1717.491400 77695 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 1717.294000 78088 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 1716.509600 102472 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 1716.315000 77992 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 1715.923200 80872 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 1715.730800 81742 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 1714.961800 95984 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 1714.769700 79209 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 1714.579800 81950 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 1714.389300 78244 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 1713.817700 108050 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 1713.626500 80885 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 1713.436100 84262 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 1713.245900 83851 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 1713.054900 81158 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1712.481900 99505 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1712.291100 78082 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1712.100600 82738 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1711.909500 78610 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1711.718800 76875 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1711.147400 100385 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1710.956900 76503 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1710.575400 80543 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1710.385100 76329 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1709.813300 95928 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1709.622700 73531 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1709.429400 73674 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1709.238300 81501 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1709.047200 83474 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1708.505600 97926 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1708.259800 80551 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1708.061800 84618 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1707.860900 84125 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1707.663300 81648 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1707.071000 106214 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1706.874000 85448 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1706.676600 83947 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1706.478500 83343 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 1705.685100 104897 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 1705.487400 76570 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 1705.290700 76493 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 1705.093900 78655 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 1704.309100 99834 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 1704.113600 79925 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 1703.917500 81892 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 1703.721400 79153 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 1702.939900 91583 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 1702.742700 75348 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 1702.542700 77818 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 1702.346000 81350 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 1702.149500 80436 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 1701.560800 98053 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 1701.364800 79892 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1701.169100 85085 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1700.968900 85266 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1700.772900 85416 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1700.182500 104832 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1699.985300 86757 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1699.790300 89525 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1699.595100 89188 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1699.400400 92466 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1698.816300 113754 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1698.622100 87806 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1698.427700 89676 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1698.232800 86112 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1698.038400 86301 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1697.455000 111241 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1697.064800 99469 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1696.673600 78510 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1696.083300 105245 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1695.695400 102620 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1695.499000 80165 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1695.294900 84051 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1694.710800 97115 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1694.513100 74326 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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