Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: D
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/01/2025 1626.792200 104442 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 1626.582500 92184 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 1626.371400 93377 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 1626.162900 92039 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 1625.954700 94021 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 1625.326100 113908 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 1625.116500 96204 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 1624.906800 92353 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 1624.696900 89746 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 1624.488500 91901 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 1623.867400 101999 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 1623.661200 89236 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1623.243000 104489 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1623.033200 104475 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 1622.398400 98368 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1622.188200 78234 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1621.770700 99166 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1621.558000 83739 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1620.927400 96123 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1620.710200 77069 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1620.496100 79620 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1620.283000 82154 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1620.070200 87571 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1619.434700 103104 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1619.222300 86241 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1619.009400 86897 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1618.797100 86481 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1618.584300 87486 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1617.943800 95332 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1617.730600 84005 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1617.515800 80013 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1617.300800 80950 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1617.079600 80475 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1616.424100 95404 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1616.198200 81257 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1615.978100 83368 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1615.759700 82393 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1615.536200 82347 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 1614.880200 91830 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1614.661700 79627 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1614.442600 78280 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1614.223800 79070 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1614.006100 79234 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1613.352000 90900 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1613.134500 76526 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1612.914800 76581 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1612.693900 76921 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1612.473900 80171 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1611.813100 93901 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1611.592300 83071 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1611.372800 80854 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1611.153100 78792 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 1610.934900 78063 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1609.838800 88687 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1609.609300 76510 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1609.387500 75525 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1608.729600 90736 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1608.510900 76263 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1608.291900 75391 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1608.073500 75031 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1607.856300 76105 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1607.202800 88636 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1606.984400 74666 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1606.764000 75406 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1606.542100 70677 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1606.320800 74719 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1605.667900 88886 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1605.427700 73125 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1605.207000 71250 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 1604.984600 68984 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 1604.761800 70648 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 1604.111000 84333 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 1603.855400 68578 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 1603.625900 66036 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 1603.392300 68567 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 1603.158700 71850 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1602.483200 87265 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1602.222100 74488 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1601.986400 69002 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1601.747900 67013 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1601.509800 68415 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1600.177100 83558 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1599.847500 69848 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1599.162000 87260 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1598.891800 66569 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1598.651900 69169 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1598.411200 70329 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1598.168900 70822 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1597.479100 81251 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1597.203300 70732 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1596.966200 69643 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1596.724900 68625 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1596.494300 75086 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1595.805200 88978 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1595.569600 74891 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1595.339900 76576 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1595.109500 75922 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1594.880100 82207 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1594.187100 99230 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1593.956300 83862 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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