Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: D
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2652 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/09/2026 1744.534800 83453 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2026 1744.335600 86036 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2026 1743.754700 98825 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2026 1743.561500 80939 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2026 1743.367900 79713 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2026 1743.168400 77250 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2026 1742.975100 77534 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2026 1742.384200 101731 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2026 1742.183300 83774 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2026 1741.988700 82730 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2026 1741.794600 83817 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2026 1741.601000 84551 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2026 1741.019400 105837 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2026 1740.824900 85034 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2026 1740.631400 83894 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2026 1740.438500 86459 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2026 1740.245400 85219 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2026 1739.665600 109644 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2026 1739.472300 85872 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2026 1739.279000 86239 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2026 1739.086100 86825 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2026 1738.893100 87224 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2026 1738.333700 105475 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2026 1738.127700 82041 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2026 1737.936100 83464 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2026 1737.743100 85887 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2026 1737.550800 86513 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2026 1736.971700 106456 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2026 1736.778700 86259 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2026 1736.586100 83388 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2026 1736.393200 80713 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2026 1736.200400 81766 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2026 1735.622500 98786 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2026 1735.237300 98153 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2026 1735.044700 83715 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2026 1734.852400 88067 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2026 1734.276900 109279 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2026 1734.085100 89286 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2026 1733.893600 87675 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2026 1733.701800 90592 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2026 1733.510100 89387 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2026 1732.934300 100491 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2026 1732.742200 81291 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2026 1732.550300 80702 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2026 1732.359000 82547 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2026 1731.585900 96720 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2026 1731.392700 76071 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2026 1731.200000 74716 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2026 1731.007300 77796 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2026 1730.814200 75782 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2026 1730.237400 93893 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2026 1730.045100 74507 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2026 1729.852500 75348 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2026 1729.660200 77682 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2026 1729.468200 78235 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2026 1728.892000 93836 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2026 1728.697100 72099 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2026 1728.502400 71826 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2026 1728.307700 72743 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2026 1728.116200 72216 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2026 1727.540900 90814 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2026 1727.349400 74161 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2026 1727.157700 72235 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2026 1726.965500 75733 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2026 1726.773200 74542 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2026 1726.185900 92900 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2026 1725.987100 69449 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2026 1725.788700 71163 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2026 1725.590100 78160 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2026 1725.392500 78647 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2026 1724.800500 98942 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 1724.405300 97072 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 1724.207500 75055 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 1724.009400 76849 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 1723.415500 103565 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 1723.217200 78820 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 1723.019200 78545 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 1722.821500 79988 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 1722.624600 79506 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 1722.034800 98184 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 1721.838200 76253 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 1721.642700 71209 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 1721.447100 70073 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 1721.250600 72619 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 1720.474700 93685 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 1720.258600 73240 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 1720.059800 72941 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 1719.861400 72954 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 1719.268900 99094 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 1719.071900 76176 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 1718.874900 76846 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 1718.678000 78699 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 1718.480600 79281 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 1717.887300 100294 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 1717.689500 78566 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 1717.491400 77695 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 1717.294000 78088 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 1716.509600 102472 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 1716.315000 77992 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 1715.923200 80872 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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