Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: D
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/07/2026 1735.237300 98153 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2026 1735.044700 83715 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2026 1734.852400 88067 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2026 1734.276900 109279 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2026 1734.085100 89286 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2026 1733.893600 87675 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2026 1733.701800 90592 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2026 1733.510100 89387 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2026 1732.934300 100491 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2026 1732.742200 81291 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2026 1732.550300 80702 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2026 1732.359000 82547 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2026 1731.585900 96720 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2026 1731.392700 76071 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2026 1731.200000 74716 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2026 1731.007300 77796 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2026 1730.814200 75782 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2026 1730.237400 93893 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2026 1730.045100 74507 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2026 1729.852500 75348 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2026 1729.660200 77682 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2026 1729.468200 78235 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2026 1728.892000 93836 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2026 1728.697100 72099 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2026 1728.502400 71826 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2026 1728.307700 72743 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2026 1728.116200 72216 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2026 1727.540900 90814 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2026 1727.349400 74161 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2026 1727.157700 72235 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2026 1726.965500 75733 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2026 1726.773200 74542 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2026 1726.185900 92900 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2026 1725.987100 69449 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2026 1725.788700 71163 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2026 1725.590100 78160 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2026 1725.392500 78647 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2026 1724.800500 98942 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 1724.405300 97072 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 1724.207500 75055 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 1724.009400 76849 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 1723.415500 103565 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 1723.217200 78820 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 1723.019200 78545 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 1722.821500 79988 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 1722.624600 79506 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 1722.034800 98184 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 1721.838200 76253 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 1721.642700 71209 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 1721.447100 70073 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 1721.250600 72619 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 1720.474700 93685 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 1720.258600 73240 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 1720.059800 72941 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 1719.861400 72954 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 1719.268900 99094 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 1719.071900 76176 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 1718.874900 76846 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 1718.678000 78699 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 1718.480600 79281 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 1717.887300 100294 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 1717.689500 78566 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 1717.491400 77695 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 1717.294000 78088 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 1716.509600 102472 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 1716.315000 77992 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 1715.923200 80872 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 1715.730800 81742 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 1714.961800 95984 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 1714.769700 79209 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 1714.579800 81950 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 1714.389300 78244 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 1713.817700 108050 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 1713.626500 80885 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 1713.436100 84262 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 1713.245900 83851 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 1713.054900 81158 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1712.481900 99505 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1712.291100 78082 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1712.100600 82738 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1711.909500 78610 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1711.718800 76875 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1711.147400 100385 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1710.956900 76503 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1710.575400 80543 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1710.385100 76329 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1709.813300 95928 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1709.622700 73531 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1709.429400 73674 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1709.238300 81501 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1709.047200 83474 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1708.505600 97926 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1708.259800 80551 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1708.061800 84618 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1707.860900 84125 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1707.663300 81648 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1707.071000 106214 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1706.874000 85448 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1706.676600 83947 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1706.478500 83343 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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