Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: D
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/12/2017 1199.357400 61665 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 1199.273400 53090 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 1199.189400 53966 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 1199.105400 55014 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 1199.021400 54045 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 1198.769400 54684 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 1198.685500 52429 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 1198.601600 53358 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 1198.517700 55738 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 1198.433800 57482 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 1198.182100 62200 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 1198.098200 56509 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 1198.014300 58275 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 1197.930400 56118 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 1197.846500 57308 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 1197.596200 63071 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 1197.511000 54267 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 1197.427100 59140 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 1197.343200 54902 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 1197.259400 52341 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 1197.008000 60975 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 1196.924200 54921 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 1196.756600 59220 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 1196.672800 52717 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 1196.337600 61651 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 1196.253800 51238 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 1196.170000 50192 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 1196.086200 50368 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 1195.834900 56898 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 1195.751200 49824 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 1195.667500 50792 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 1195.583800 51952 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 1195.500100 50601 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 1195.249000 60464 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 1195.165300 47463 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 1195.081600 45982 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 1194.997900 44052 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 1194.663100 54518 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 1194.579400 43570 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 1194.495700 41805 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 1194.412100 42047 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 1194.328500 42185 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 1194.077700 45869 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 1193.994100 40235 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 1193.910500 40378 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 1193.826900 41156 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 1193.743300 42171 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 1193.492500 47633 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 1193.408900 43137 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 1193.325300 43184 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 1192.907500 53612 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 1192.824000 43566 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 1192.740500 42722 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 1192.657000 41950 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 1192.573500 40617 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 1192.323000 49370 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 1192.239500 41222 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 1192.154800 41187 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 1192.070100 41452 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 1191.985400 40516 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 1191.731300 50200 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 1191.646700 41209 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 1191.562100 42029 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 1191.477500 43811 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 1191.392900 40469 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 1191.139100 54630 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 1191.054500 43048 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 1190.969900 41990 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 1190.885300 43206 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 1190.800700 45916 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 1190.546900 59189 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 1190.462300 48296 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 1190.376900 49413 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 1190.206300 72896 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 1189.950400 64407 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 1189.865100 48240 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 1189.779800 48935 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 1189.694500 50505 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 1189.609200 53448 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 1189.353300 62095 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 1189.268000 51495 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 1189.182700 52308 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 1189.096300 51860 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 1189.009900 53595 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 1188.748300 63322 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 1188.661100 56106 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 1188.573900 56372 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 1188.486700 57777 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 1188.399500 52367 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 1188.136700 58583 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 1188.049100 51080 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 1187.960800 51636 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 1187.872500 53688 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 1187.784200 55285 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 1187.519300 69710 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 1187.431000 52314 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 1187.341900 51092 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 1187.252800 50477 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 1187.163700 52644 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 1186.892600 68781 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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