Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: D
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2016 1151.698900 42971 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1151.587500 42287 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1151.476100 41186 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1151.364700 43826 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1151.030500 54631 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1150.919100 44664 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1150.807700 43245 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1150.696400 44572 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1150.585100 43818 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1150.251200 57035 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1150.139900 44086 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1150.028600 45377 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1149.917300 45983 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1149.806000 48856 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1149.472400 61579 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1149.361200 50583 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1149.250000 49968 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1149.138800 48393 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1149.027600 53529 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1148.694000 64118 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1148.582900 45544 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1148.471800 43028 40 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1148.360700 46121 41 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1148.247700 43966 39 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1147.908700 50788 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1147.795700 44275 38 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1147.682700 44621 39 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1147.569700 41027 38 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1147.454900 41743 39 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1147.110500 49208 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1146.995700 41517 40 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1146.880900 41403 39 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1146.766100 44597 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1146.307000 59108 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1146.192300 45602 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1146.077600 48034 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1145.962600 44444 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 1145.847900 43951 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 1145.503800 63350 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1145.389200 48139 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1145.274600 42923 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1145.160000 49546 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1145.045400 48504 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1144.701600 59210 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1144.587000 49410 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1144.472400 49521 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1144.357900 43847 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1144.243400 43053 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1143.899900 52283 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1143.785400 42749 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1143.670900 45928 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1143.554500 42741 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1143.438100 43427 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1143.088300 56481 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1142.972000 42543 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1142.855700 41834 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1142.739400 42320 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1142.623100 44027 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1142.274200 48999 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1142.158000 41715 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1142.041800 45841 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1141.925600 45042 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1141.809400 46291 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1141.460800 56697 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1141.344600 45397 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1141.228500 45574 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1141.112400 41700 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1140.996300 43158 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1140.646900 54893 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1140.530800 42252 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1140.414700 41594 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1140.298600 44083 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1140.181300 41809 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1139.832800 54231 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1139.710100 41187 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1139.594100 40689 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1139.476500 41598 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1139.358900 42026 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1139.007400 64963 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1138.891500 43166 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1138.775600 43232 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1138.659700 43896 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1138.543800 42340 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1138.190600 67155 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1138.074800 46980 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1137.957000 45570 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1137.841200 51858 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1137.725400 52721 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1137.375800 73344 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1137.260100 52954 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1137.144400 43780 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1137.028700 43850 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1136.913000 43946 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1136.565500 57796 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1136.449800 43988 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1136.333500 45488 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1136.216500 45150 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1136.100900 45140 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1135.630800 65186 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1135.514600 49727 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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