Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: I-APV
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2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/09/2018 3624.835400 18745 1190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 3627.421900 18759 1190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 3628.896000 18829 1190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 3628.434000 18855 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 3627.773000 18804 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 3625.570700 18840 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 3625.422600 18698 1190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 3625.298800 18685 1190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 3624.227000 18673 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 3622.936600 18658 1190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 3622.824700 18662 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 3623.460900 18529 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 3624.039500 18477 1189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 3624.522500 18479 1190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 3622.890000 18471 1190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 3619.814900 18357 1190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 3619.228100 18332 1189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 3620.422900 18339 1189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 3623.944700 18338 1189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 3626.815900 18359 1189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 3626.371800 18247 1184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 3626.414300 18242 1184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 3625.834100 18160 1183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 3624.565200 18093 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 3625.065300 18078 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 3623.026100 18007 1180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 3621.909100 17951 1179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 3620.696100 17933 1177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 3619.769700 17904 1177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 3617.260900 17989 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 3616.076900 17769 1179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 3615.069400 17763 1179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 3613.894200 17758 1179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 3613.235200 17620 1177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 3611.942700 16014 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 3612.011500 15888 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 3611.565300 15943 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 3610.888300 16125 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 3610.184000 16111 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 3608.275200 16088 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 3607.202800 16083 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 3606.700800 16059 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 3606.114000 16056 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 3606.181800 16055 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 3604.592500 15965 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 3603.924000 15958 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 3602.266600 16053 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 3601.971200 16048 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 3600.613600 16029 1168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 3600.706400 16019 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 3600.641900 16037 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 3600.102100 16033 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 3600.704000 16220 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 3599.253000 16197 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 3599.680400 16184 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 3598.562800 16179 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 3597.250100 16173 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 3595.569500 16169 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 3595.568700 16169 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 3595.937600 15931 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 3596.507900 15928 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 3596.005500 15926 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 3594.764200 15920 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 3595.043700 15897 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 3594.887600 15880 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 3595.018000 15844 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 3593.928600 15828 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 3592.481000 15750 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 3591.251300 15666 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 3590.869000 15639 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 3590.759700 15632 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 3589.795300 15637 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 3588.968600 15631 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 3586.576500 15603 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 3585.186500 15597 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 3585.127500 15593 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 3584.070100 15589 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 3581.474800 15578 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 3580.143400 15570 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 3580.133800 15568 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 3579.735200 15566 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 3578.602400 15363 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 3577.362100 15621 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 3575.984900 14066 1146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 3574.711400 14031 1143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 3573.809400 14027 1143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 3572.578400 14267 1143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 3572.974200 14262 1141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 3571.213500 14250 1139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 3569.942600 14230 1138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 3569.546500 14225 1137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 3568.312500 14232 1135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 3566.978100 14220 1134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 3566.772200 14218 1134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 3567.313300 14219 1136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 3562.887600 14198 1134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 3563.016400 14203 1137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 3561.790600 14198 1136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 3559.848800 14187 1136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 3557.788100 14189 1138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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