Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2018 3547.901200 13190 1143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 3547.998500 13194 1143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 3548.304500 13195 1143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 3546.993000 13186 1143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 3546.660000 13177 1142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 3544.369200 13141 1141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 3543.345600 13132 1140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 3541.938200 13122 1142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 3540.917200 13181 1137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 3543.751600 13190 1137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 3546.320300 13236 1139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 3546.917300 13234 1139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 3546.156800 13238 1138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 3545.310700 13235 1139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 3544.638400 13232 1139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 3543.573500 13237 1140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 3543.817100 13237 1140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 3544.777100 13180 1139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 3543.659500 13250 1143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 3542.792500 13247 1143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 3541.935800 13244 1145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 3540.906100 13240 1145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 3538.651100 13233 1147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 3536.294200 13225 1149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 3536.552700 13216 1143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 3537.166200 13183 1131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 3534.210800 13143 1124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 3531.876300 13117 1115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 3530.524900 13114 1115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 3529.252100 13108 1115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 3523.688700 13089 1115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 3523.572400 13088 1114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 3521.872500 13336 1108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 3520.887400 13561 1112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 3523.828300 13573 1112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 3523.785600 13617 1113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 3523.426200 13664 1114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 3522.600800 13661 1116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 3522.990500 13823 1119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 3523.008900 13823 1119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 3520.526100 13895 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 3517.593400 13945 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 3514.436000 13940 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 3512.190500 14027 1184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 3510.614900 14009 1181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 3509.844500 14004 1181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 3507.979800 14005 1181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 3507.788100 14005 1181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 3506.236300 14018 1183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 3505.263300 14011 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 3504.611100 14105 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 3506.866300 14778 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 3505.390300 14730 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 3504.847000 14757 1185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 3502.733100 14748 1185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 3505.264800 14759 1185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 3505.347400 14759 1185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 3503.607500 14768 1186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 3501.761600 14757 1184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 3501.728200 14741 1183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 3498.946000 14700 1180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 3495.579600 14598 1179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 3494.329900 14582 1179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 3491.731600 14571 1180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 3488.725000 14666 1185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 3486.573800 14720 1186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 3482.385600 14764 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 3481.934600 14751 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 3481.156600 14774 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 3480.084700 14786 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 3480.093600 14803 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 3480.062500 14856 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 3482.165000 14865 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 3482.319600 14893 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 3483.395500 15111 1201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 3480.994200 15105 1204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 3479.917800 15100 1204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 3480.348900 15101 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 3480.274500 15352 1205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 3482.224700 15362 1205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 3479.693900 14629 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 3482.216000 14631 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 3484.376200 14624 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 3486.760100 14562 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 3488.049700 14591 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 3486.172400 14529 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 3486.493000 14522 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 3487.019900 14516 1205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 3485.702600 14487 1204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 3484.319200 14382 1200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 3480.475200 14426 1205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 3478.377700 14380 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 3477.191000 14374 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 3471.779900 14394 1204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 3470.691100 14664 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 3468.460800 14655 1205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 3467.280300 14650 1205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 3466.420000 14668 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 3465.741500 14665 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 3466.836200 14674 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 2001 - 2100 de 2557 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades