Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2016 3359.489600 24066 1310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 3356.961000 24067 1310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 3355.161700 24002 1307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 3353.875100 23992 1307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 3352.182400 24405 1312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 3352.293600 24403 1311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 3350.686500 24391 1311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 3349.606100 25608 1317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 3348.675800 25599 1316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 3346.598900 25781 1322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 3344.551500 25764 1321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 3344.691500 25768 1321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 3345.479800 25784 1324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 3346.848000 25839 1325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 3347.915800 25863 1328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 3348.624900 25800 1328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 3350.103200 25913 1329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 3349.947100 25936 1329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 3350.105500 25989 1329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 3349.099600 26003 1332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 3348.149200 25990 1331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 3347.984600 25968 1330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 3348.444200 29286 1346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 3348.208700 29273 1346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 3345.830000 29914 1302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 3344.035700 29403 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 3344.032200 29417 1300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 3343.768100 29366 1298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 3342.202700 29175 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 3340.829100 29155 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 3340.508000 29152 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 3339.645800 29138 1298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 3338.157100 29127 1298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 3335.956800 29084 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 3334.872700 28962 1298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 3335.094500 28951 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 3334.245700 28519 1297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 3333.876500 28461 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 3333.460100 25949 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 3333.896500 25876 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 3333.087700 25851 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 3332.474700 25801 1276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 3332.855600 25811 1272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 3331.920100 25846 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 3332.840300 25846 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 3333.277500 25804 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 3332.682200 25798 1276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 3332.150800 28341 1289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 3329.881200 28382 1292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 3328.882100 28331 1291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 3327.541200 28319 1291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 3326.021900 28214 1290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 3327.138600 25742 1282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 3326.573700 25735 1285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 3325.382500 25726 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 3324.324100 25651 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 3323.017400 25533 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 3323.367100 25535 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 3322.162700 25369 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 3321.663400 25298 1274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 3320.736200 25268 1274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 3319.749700 24933 1270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 3318.816700 24912 1270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 3318.512500 24902 1270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 3317.881200 24857 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 3316.992400 24767 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 3315.997900 24761 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 3314.915700 24752 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 3313.708800 24791 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 3312.485500 24582 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 3312.062700 24539 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 3310.968200 24511 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 3309.156700 24513 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 3307.969100 24469 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 3307.508900 24442 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 3307.635300 25145 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 3307.315900 25146 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 3307.411300 25132 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 3306.101000 25057 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 3306.628800 25027 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 3307.116700 25025 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 3306.928700 25047 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 3307.114100 25041 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 3305.575700 25009 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 3305.151100 24996 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 3303.873800 24955 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 3303.075400 24875 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 3303.060200 24894 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 3301.892300 24858 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 3301.927200 24776 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 3301.320200 24770 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 3300.722300 24712 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 3299.961900 24706 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 3298.341600 24803 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 3297.197300 24776 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 3296.329700 24790 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 3295.326100 24771 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 3294.675200 24916 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 3292.876000 24903 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 3292.335700 24878 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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