Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/11/2016 3350.109600 16841 1353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 3351.541100 17250 1357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 3359.342500 17591 1364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 3366.539900 17628 1364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 3372.849800 18214 1378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 3375.397400 18272 1379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 3375.986100 18278 1378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 3374.248600 18461 1382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 3373.280500 18454 1382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 3373.844500 20108 1393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 3376.073800 20253 1396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 3378.014400 20263 1396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 3380.108800 20464 1401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 3380.138100 20483 1402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 3380.424400 20475 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 3380.671400 20610 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 3382.340100 20620 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 3385.028300 20636 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 3386.606100 20952 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 3386.994600 20949 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 3387.232900 21043 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 3388.023600 21031 1239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 3388.473700 21017 1237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 3388.918000 21087 1236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 3389.296400 20992 1237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 3392.268000 21010 1237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 3391.052900 21000 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 3390.273800 20973 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 3389.621400 21172 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 3388.645800 21161 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 3389.029500 21105 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 3388.405000 21109 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 3386.697000 21111 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 3384.585100 21408 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 3383.424100 21720 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 3382.842900 21717 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 3380.294800 21758 1286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 3379.710800 22079 1294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 3378.100300 22359 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 3377.096000 22332 1298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 3376.735100 22522 1300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 3377.475100 22612 1292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 3376.468700 22625 1292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 3377.593500 22456 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 3378.010700 22457 1294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 3376.569800 22518 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 3375.417300 22584 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 3374.206200 22661 1298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 3372.390000 22650 1300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 3372.094100 22642 1300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 3372.264600 22643 1300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 3371.844400 22643 1302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 3371.701100 22902 1307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 3371.507000 22918 1312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 3370.855800 22910 1311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 3369.939100 22901 1311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 3368.822700 22760 1311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 3368.309400 22756 1311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 3367.176200 24408 1321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 3367.360900 24395 1317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 3367.961400 24393 1318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 3368.172200 24378 1307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 3364.763600 24112 1310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 3359.489600 24066 1310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 3356.961000 24067 1310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 3355.161700 24002 1307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 3353.875100 23992 1307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 3352.182400 24405 1312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 3352.293600 24403 1311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 3350.686500 24391 1311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 3349.606100 25608 1317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 3348.675800 25599 1316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 3346.598900 25781 1322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 3344.551500 25764 1321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 3344.691500 25768 1321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 3345.479800 25784 1324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 3346.848000 25839 1325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 3347.915800 25863 1328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 3348.624900 25800 1328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 3350.103200 25913 1329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 3349.947100 25936 1329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 3350.105500 25989 1329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 3349.099600 26003 1332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 3348.149200 25990 1331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 3347.984600 25968 1330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 3348.444200 29286 1346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 3348.208700 29273 1346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 3345.830000 29914 1302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 3344.035700 29403 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 3344.032200 29417 1300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 3343.768100 29366 1298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 3342.202700 29175 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 3340.829100 29155 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 3340.508000 29152 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 3339.645800 29138 1298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 3338.157100 29127 1298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 3335.956800 29084 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 3334.872700 28962 1298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 3335.094500 28951 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 3334.245700 28519 1297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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