Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: I-APV
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2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/02/2017 3443.012500 20736 1364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 3440.707100 20724 1366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 3439.079900 20663 1365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 3438.632100 20635 1365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 3436.028600 20635 1366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 3432.771000 20580 1365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 3431.087800 20658 1368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 3429.956700 20192 1369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 3429.183800 20187 1369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 3427.617400 20177 1368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 3425.037100 20162 1368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 3423.504100 20152 1367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 3422.337100 20161 1368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 3422.498400 20150 1368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 3421.536600 20144 1369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 3421.533200 20134 1369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 3421.148200 20109 1369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 3420.672100 20179 1370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 3419.167100 20166 1370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 3419.308800 20156 1369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 3419.799700 20138 1369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 3419.954100 20118 1366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 3419.322800 20152 1369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 3418.430600 20143 1369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 3416.843500 20133 1369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 3416.944000 20162 1369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 3417.354600 20198 1370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 3416.330100 20201 1373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 3418.666600 20212 1372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 3415.287400 19478 1374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 3407.468400 19495 1375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 3403.459400 19204 1374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 3402.035000 19167 1372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 3399.835100 19139 1367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 3396.957900 19086 1367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 3393.414600 19018 1364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 3390.859800 18783 1362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 3390.318400 18750 1360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 3389.576700 18536 1359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 3387.193000 16860 1354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 3384.968300 16476 1348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 3380.966500 16453 1347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 3379.325100 16434 1345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 3378.075300 16447 1345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 3373.063300 16409 1344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 3370.958200 16305 1339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 3370.209000 16335 1341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 3368.902800 16296 1340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 3364.721700 16086 1338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 3363.479500 16074 1338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 3360.708400 16212 1338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 3360.167400 16208 1337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 3359.510300 16205 1337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 3358.575700 16199 1342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 3356.544600 16203 1344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 3355.402100 16237 1346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 3355.818800 16239 1346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 3354.844300 16235 1346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 3354.636300 16234 1346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 3353.644300 16293 1354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 3353.459500 16322 1357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 3352.790400 16310 1357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 3350.803700 16427 1354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 3350.109600 16841 1353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 3351.541100 17250 1357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 3359.342500 17591 1364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 3366.539900 17628 1364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 3372.849800 18214 1378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 3375.397400 18272 1379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 3375.986100 18278 1378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 3374.248600 18461 1382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 3373.280500 18454 1382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 3373.844500 20108 1393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 3376.073800 20253 1396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 3378.014400 20263 1396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 3380.108800 20464 1401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 3380.138100 20483 1402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 3380.424400 20475 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 3380.671400 20610 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 3382.340100 20620 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 3385.028300 20636 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 3386.606100 20952 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 3386.994600 20949 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 3387.232900 21043 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 3388.023600 21031 1239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 3388.473700 21017 1237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 3388.918000 21087 1236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 3389.296400 20992 1237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 3392.268000 21010 1237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 3391.052900 21000 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 3390.273800 20973 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 3389.621400 21172 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 3388.645800 21161 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 3389.029500 21105 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 3388.405000 21109 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 3386.697000 21111 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 3384.585100 21408 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 3383.424100 21720 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 3382.842900 21717 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 3380.294800 21758 1286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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