Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.47% Volatilidad 0.98% Sharpe 1.62

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

GOLD

Serie I-APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8118-3 Serie I-APV Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

5912.130000

Series activas disponibles

A A B B H H I-APV I-APV

Valor cuota

5912.130000

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.36%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.291

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.584

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.56%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.152

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.688

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.41%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.324

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.619

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.47%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.617

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.527

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.68%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.206

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.512

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.47%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.210

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.527

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.025%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.399%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.12%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	5912.130000	22696	1164
14/10/2026	5906.682100	22677	1165
13/10/2026	5905.793100	22567	1166
09/10/2026	5897.951100	22437	1165
08/10/2026	5896.671900	22396	1164
07/10/2026	5894.387000	22387	1164
06/10/2026	5891.779500	22577	1168
05/10/2026	5891.920700	22607	1168
02/10/2026	5890.282400	22606	1167
01/10/2026	5881.236600	22571	1167

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