Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.34% Volatilidad 0.87% Sharpe 1.80

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

GOLD

Serie I-APV administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8118-3 Serie I-APV Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

5857.353300

Series activas disponibles

A B H I-APV

Valor cuota

5857.353300

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.55%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.311

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

30.742

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.99%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.176

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.20%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.152

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

20.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.50%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.243

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.850

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

27.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.34%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.802

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.699

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

24.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.53%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.144

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.837

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.71%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.761

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.474

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.025%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.311%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.12%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	5857.353300	22737	1163
31/08/2026	5856.793500	22733	1163
28/08/2026	5852.338200	22890	1166
27/08/2026	5852.407100	22887	1166
26/08/2026	5852.547700	22869	1166
25/08/2026	5852.246600	22615	1164
24/08/2026	5850.294800	22606	1163
21/08/2026	5846.855100	22732	1164
20/08/2026	5846.479700	22729	1164
19/08/2026	5846.753600	22726	1165

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