Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/06/2016 3333.876500 28461 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 3333.460100 25949 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 3333.896500 25876 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 3333.087700 25851 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 3332.474700 25801 1276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 3332.855600 25811 1272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 3331.920100 25846 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 3332.840300 25846 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 3333.277500 25804 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 3332.682200 25798 1276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 3332.150800 28341 1289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 3329.881200 28382 1292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 3328.882100 28331 1291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 3327.541200 28319 1291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 3326.021900 28214 1290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 3327.138600 25742 1282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 3326.573700 25735 1285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 3325.382500 25726 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 3324.324100 25651 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 3323.017400 25533 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 3323.367100 25535 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 3322.162700 25369 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 3321.663400 25298 1274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 3320.736200 25268 1274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 3319.749700 24933 1270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 3318.816700 24912 1270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 3318.512500 24902 1270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 3317.881200 24857 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 3316.992400 24767 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 3315.997900 24761 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 3314.915700 24752 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 3313.708800 24791 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 3312.485500 24582 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 3312.062700 24539 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 3310.968200 24511 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 3309.156700 24513 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 3307.969100 24469 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 3307.508900 24442 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 3307.635300 25145 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 3307.315900 25146 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 3307.411300 25132 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 3306.101000 25057 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 3306.628800 25027 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 3307.116700 25025 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 3306.928700 25047 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 3307.114100 25041 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 3305.575700 25009 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 3305.151100 24996 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 3303.873800 24955 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 3303.075400 24875 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 3303.060200 24894 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 3301.892300 24858 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 3301.927200 24776 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 3301.320200 24770 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 3300.722300 24712 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 3299.961900 24706 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 3298.341600 24803 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 3297.197300 24776 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 3296.329700 24790 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 3295.326100 24771 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 3294.675200 24916 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 3292.876000 24903 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 3292.335700 24878 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 3292.585600 24852 1239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 3291.679600 24869 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 3289.944400 24812 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 3288.956400 24723 1237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 3287.551100 24561 1236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 3287.282200 24501 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 3286.512600 24462 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 3285.861700 24694 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 3285.955600 24692 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 3287.181400 24616 1236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 3286.385700 24627 1237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 3285.837100 24611 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 3286.304100 24612 1236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 3286.719300 24611 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 3286.208500 26962 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 3285.487600 27208 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 3285.105300 27199 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 3281.926700 27147 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 3281.912200 27146 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 3281.302600 27057 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 3280.640800 27040 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 3279.808200 27389 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 3278.295000 27350 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 3277.658200 27325 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 3277.147500 27278 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 3275.844000 27207 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 3275.050400 27011 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 3273.202500 26921 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 3272.580100 26398 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 3269.601000 26145 1236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 3268.607600 25855 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 3267.850200 25686 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 3266.448300 25377 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 3266.355300 25305 1222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 3265.625900 25236 1220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 3264.431300 25203 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 3262.418600 25044 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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