Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/01/2017 3417.354600 20198 1370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 3416.330100 20201 1373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 3418.666600 20212 1372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 3415.287400 19478 1374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 3407.468400 19495 1375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 3403.459400 19204 1374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 3402.035000 19167 1372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 3399.835100 19139 1367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 3396.957900 19086 1367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 3393.414600 19018 1364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 3390.859800 18783 1362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 3390.318400 18750 1360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 3389.576700 18536 1359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 3387.193000 16860 1354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 3384.968300 16476 1348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 3380.966500 16453 1347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 3379.325100 16434 1345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 3378.075300 16447 1345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 3373.063300 16409 1344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 3370.958200 16305 1339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 3370.209000 16335 1341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 3368.902800 16296 1340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 3364.721700 16086 1338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 3363.479500 16074 1338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 3360.708400 16212 1338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 3360.167400 16208 1337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 3359.510300 16205 1337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 3358.575700 16199 1342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 3356.544600 16203 1344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 3355.402100 16237 1346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 3355.818800 16239 1346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 3354.844300 16235 1346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 3354.636300 16234 1346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 3353.644300 16293 1354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 3353.459500 16322 1357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 3352.790400 16310 1357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 3350.803700 16427 1354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 3350.109600 16841 1353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 3351.541100 17250 1357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 3359.342500 17591 1364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 3366.539900 17628 1364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 3372.849800 18214 1378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 3375.397400 18272 1379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 3375.986100 18278 1378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 3374.248600 18461 1382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 3373.280500 18454 1382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 3373.844500 20108 1393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 3376.073800 20253 1396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 3378.014400 20263 1396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 3380.108800 20464 1401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 3380.138100 20483 1402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 3380.424400 20475 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 3380.671400 20610 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 3382.340100 20620 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 3385.028300 20636 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 3386.606100 20952 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 3386.994600 20949 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 3387.232900 21043 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 3388.023600 21031 1239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 3388.473700 21017 1237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 3388.918000 21087 1236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 3389.296400 20992 1237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 3392.268000 21010 1237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 3391.052900 21000 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 3390.273800 20973 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 3389.621400 21172 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 3388.645800 21161 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 3389.029500 21105 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 3388.405000 21109 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 3386.697000 21111 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 3384.585100 21408 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 3383.424100 21720 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 3382.842900 21717 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 3380.294800 21758 1286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 3379.710800 22079 1294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 3378.100300 22359 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 3377.096000 22332 1298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 3376.735100 22522 1300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 3377.475100 22612 1292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 3376.468700 22625 1292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 3377.593500 22456 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 3378.010700 22457 1294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 3376.569800 22518 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 3375.417300 22584 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 3374.206200 22661 1298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 3372.390000 22650 1300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 3372.094100 22642 1300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 3372.264600 22643 1300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 3371.844400 22643 1302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 3371.701100 22902 1307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 3371.507000 22918 1312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 3370.855800 22910 1311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 3369.939100 22901 1311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 3368.822700 22760 1311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 3368.309400 22756 1311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 3367.176200 24408 1321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 3367.360900 24395 1317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 3367.961400 24393 1318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 3368.172200 24378 1307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 3364.763600 24112 1310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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