Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/04/2017 3468.594300 20427 1331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 3468.300500 20552 1336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 3467.130400 20565 1337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 3465.023200 20552 1337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 3463.224200 20566 1338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 3460.244400 20528 1338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 3457.967100 20686 1341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 3457.385500 20708 1342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 3456.992100 20722 1342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 3454.560900 20711 1341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 3454.593200 20711 1341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 3452.416200 20722 1343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 3449.892700 20957 1350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 3448.875300 20963 1350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 3445.995100 21046 1354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 3442.637400 20920 1353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 3440.866300 20899 1354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 3445.070500 20981 1356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 3447.532000 20953 1354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 3448.552500 21152 1360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 3452.346400 20907 1358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 3454.608700 20357 1358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 3455.757000 20562 1360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 3455.859100 20560 1359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 3454.616200 20559 1361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 3454.163000 20556 1360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 3453.492600 20624 1361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 3452.015200 20556 1361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 3449.932400 20543 1361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 3448.162500 20534 1361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 3446.634800 20525 1361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 3445.480700 20632 1363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 3444.023700 20622 1363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 3444.645200 20599 1363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 3443.549600 20660 1366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 3443.248300 20566 1363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 3442.848000 20736 1364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 3443.012500 20736 1364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 3440.707100 20724 1366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 3439.079900 20663 1365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 3438.632100 20635 1365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 3436.028600 20635 1366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 3432.771000 20580 1365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 3431.087800 20658 1368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 3429.956700 20192 1369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 3429.183800 20187 1369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 3427.617400 20177 1368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 3425.037100 20162 1368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 3423.504100 20152 1367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 3422.337100 20161 1368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 3422.498400 20150 1368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 3421.536600 20144 1369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 3421.533200 20134 1369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 3421.148200 20109 1369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 3420.672100 20179 1370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 3419.167100 20166 1370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 3419.308800 20156 1369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 3419.799700 20138 1369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 3419.954100 20118 1366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 3419.322800 20152 1369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 3418.430600 20143 1369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 3416.843500 20133 1369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 3416.944000 20162 1369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 3417.354600 20198 1370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 3416.330100 20201 1373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 3418.666600 20212 1372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 3415.287400 19478 1374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 3407.468400 19495 1375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 3403.459400 19204 1374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 3402.035000 19167 1372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 3399.835100 19139 1367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 3396.957900 19086 1367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 3393.414600 19018 1364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 3390.859800 18783 1362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 3390.318400 18750 1360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 3389.576700 18536 1359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 3387.193000 16860 1354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 3384.968300 16476 1348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 3380.966500 16453 1347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 3379.325100 16434 1345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 3378.075300 16447 1345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 3373.063300 16409 1344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 3370.958200 16305 1339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 3370.209000 16335 1341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 3368.902800 16296 1340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 3364.721700 16086 1338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 3363.479500 16074 1338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 3360.708400 16212 1338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 3360.167400 16208 1337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 3359.510300 16205 1337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 3358.575700 16199 1342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 3356.544600 16203 1344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 3355.402100 16237 1346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 3355.818800 16239 1346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 3354.844300 16235 1346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 3354.636300 16234 1346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 3353.644300 16293 1354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 3353.459500 16322 1357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 3352.790400 16310 1357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 3350.803700 16427 1354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 2301 - 2400 de 2620 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades