Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: I-APV
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2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/07/2017 3477.330500 17257 1288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 3483.032400 17285 1288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 3484.446900 17294 1288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 3484.647400 17305 1289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 3485.227300 17312 1289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 3484.457900 17403 1292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 3484.406700 17403 1292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 3486.551900 17414 1293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 3488.203900 17417 1292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 3489.026600 17548 1297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 3489.197100 17549 1297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 3488.278700 17554 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 3488.739800 17568 1300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 3489.196400 17590 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 3488.630500 17597 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 3488.590900 17581 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 3489.584600 17596 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 3488.935300 17325 1300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 3488.279400 17312 1300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 3487.838500 17348 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 3488.225600 17348 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 3486.434700 17341 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 3485.993500 17338 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 3485.051200 17387 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 3484.569600 17396 1307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 3483.295700 17240 1306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 3482.462900 17235 1309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 3480.066100 17519 1312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 3479.281100 19236 1320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 3479.918200 19438 1322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 3481.928800 19448 1322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 3482.342700 19528 1324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 3482.629200 19549 1327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 3482.615200 19548 1327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 3483.085000 19673 1328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 3481.857000 19666 1328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 3480.772200 19660 1329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 3479.420100 19583 1326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 3478.945800 19570 1326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 3477.586300 20030 1327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 3476.881200 20012 1323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 3480.671300 20040 1324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 3480.897200 20050 1322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 3482.965400 23489 1346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 3483.822400 23669 1348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 3483.356300 23665 1348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 3483.941800 23684 1348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 3484.124800 23686 1348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 3482.078000 23605 1348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 3482.504700 23464 1347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 3481.940800 23460 1346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 3483.340700 20656 1331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 3484.240900 20683 1334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 3484.019400 20750 1337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 3482.947300 20744 1337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 3482.293000 20717 1328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 3481.840300 20714 1328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 3482.404700 20399 1317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 3477.439400 20376 1320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 3475.358100 20253 1319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 3473.831100 20285 1325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 3471.643800 20317 1327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 3469.272900 20431 1331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 3468.594300 20427 1331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 3468.300500 20552 1336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 3467.130400 20565 1337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 3465.023200 20552 1337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 3463.224200 20566 1338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 3460.244400 20528 1338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 3457.967100 20686 1341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 3457.385500 20708 1342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 3456.992100 20722 1342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 3454.560900 20711 1341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 3454.593200 20711 1341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 3452.416200 20722 1343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 3449.892700 20957 1350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 3448.875300 20963 1350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 3445.995100 21046 1354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 3442.637400 20920 1353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 3440.866300 20899 1354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 3445.070500 20981 1356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 3447.532000 20953 1354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 3448.552500 21152 1360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 3452.346400 20907 1358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 3454.608700 20357 1358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 3455.757000 20562 1360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 3455.859100 20560 1359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 3454.616200 20559 1361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 3454.163000 20556 1360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 3453.492600 20624 1361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 3452.015200 20556 1361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 3449.932400 20543 1361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 3448.162500 20534 1361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 3446.634800 20525 1361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 3445.480700 20632 1363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 3444.023700 20622 1363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 3444.645200 20599 1363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 3443.549600 20660 1366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 3443.248300 20566 1363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 3442.848000 20736 1364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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