Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: I-APV
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/01/2018 3523.426200 13664 1114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 3522.600800 13661 1116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 3522.990500 13823 1119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 3523.008900 13823 1119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 3520.526100 13895 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 3517.593400 13945 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 3514.436000 13940 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 3512.190500 14027 1184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 3510.614900 14009 1181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 3509.844500 14004 1181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 3507.979800 14005 1181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 3507.788100 14005 1181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 3506.236300 14018 1183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 3505.263300 14011 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 3504.611100 14105 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 3506.866300 14778 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 3505.390300 14730 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 3504.847000 14757 1185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 3502.733100 14748 1185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 3505.264800 14759 1185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 3505.347400 14759 1185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 3503.607500 14768 1186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 3501.761600 14757 1184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 3501.728200 14741 1183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 3498.946000 14700 1180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 3495.579600 14598 1179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 3494.329900 14582 1179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 3491.731600 14571 1180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 3488.725000 14666 1185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 3486.573800 14720 1186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 3482.385600 14764 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 3481.934600 14751 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 3481.156600 14774 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 3480.084700 14786 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 3480.093600 14803 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 3480.062500 14856 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 3482.165000 14865 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 3482.319600 14893 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 3483.395500 15111 1201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 3480.994200 15105 1204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 3479.917800 15100 1204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 3480.348900 15101 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 3480.274500 15352 1205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 3482.224700 15362 1205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 3479.693900 14629 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 3482.216000 14631 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 3484.376200 14624 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 3486.760100 14562 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 3488.049700 14591 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 3486.172400 14529 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 3486.493000 14522 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 3487.019900 14516 1205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 3485.702600 14487 1204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 3484.319200 14382 1200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 3480.475200 14426 1205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 3478.377700 14380 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 3477.191000 14374 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 3471.779900 14394 1204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 3470.691100 14664 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 3468.460800 14655 1205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 3467.280300 14650 1205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 3466.420000 14668 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 3465.741500 14665 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 3466.836200 14674 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 3467.408600 14674 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 3468.882800 14707 1211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 3464.211800 14713 1212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 3459.830200 14745 1213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 3458.005300 14737 1213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 3456.692200 14790 1215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 3456.128400 14787 1216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 3455.107500 14768 1212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 3453.720300 14712 1215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 3452.906400 14702 1215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 3454.539600 14790 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 3455.536200 14796 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 3461.423200 15449 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 3478.420900 15519 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 3480.266300 15531 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 3480.250400 15573 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 3480.937000 15577 1237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 3481.511700 15577 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 3485.428600 15594 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 3487.892200 15605 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 3488.694300 15597 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 3488.661800 15597 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 3487.928200 15656 1239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 3486.855400 15651 1239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 3489.268000 15767 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 3488.830000 15768 1243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 3489.212500 15740 1243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 3489.306700 15847 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 3492.248300 15844 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 3496.707200 15844 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 3498.053600 15867 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 3499.159500 15825 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 3499.782200 15820 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 3499.840800 15819 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 3498.803700 15814 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 3497.536200 15824 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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