Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/10/2017 3467.408600 14674 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 3468.882800 14707 1211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 3464.211800 14713 1212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 3459.830200 14745 1213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 3458.005300 14737 1213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 3456.692200 14790 1215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 3456.128400 14787 1216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 3455.107500 14768 1212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 3453.720300 14712 1215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 3452.906400 14702 1215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 3454.539600 14790 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 3455.536200 14796 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 3461.423200 15449 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 3478.420900 15519 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 3480.266300 15531 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 3480.250400 15573 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 3480.937000 15577 1237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 3481.511700 15577 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 3485.428600 15594 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 3487.892200 15605 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 3488.694300 15597 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 3488.661800 15597 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 3487.928200 15656 1239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 3486.855400 15651 1239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 3489.268000 15767 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 3488.830000 15768 1243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 3489.212500 15740 1243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 3489.306700 15847 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 3492.248300 15844 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 3496.707200 15844 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 3498.053600 15867 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 3499.159500 15825 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 3499.782200 15820 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 3499.840800 15819 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 3498.803700 15814 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 3497.536200 15824 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 3496.055100 15817 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 3494.823700 15862 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 3494.276600 15817 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 3492.858100 15812 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 3490.745800 15803 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 3490.381600 15801 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 3491.294600 15805 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 3491.820000 15808 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 3491.511100 15806 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 3490.200500 15845 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 3489.788100 15827 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 3488.665000 15830 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 3487.099700 15858 1258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 3484.840200 15731 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 3482.943500 15575 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 3481.413300 15571 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 3481.357400 15651 1258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 3476.771400 15654 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 3478.071800 15865 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 3479.547100 15872 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 3479.452700 15883 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 3478.329900 15882 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 3479.327500 15950 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 3479.019400 15995 1272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 3477.136200 15986 1272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 3476.258100 15992 1273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 3474.115700 16101 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 3473.267500 16097 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 3472.180500 16180 1280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 3470.045700 16170 1280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 3469.518600 16155 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 3469.218100 16190 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 3469.546800 16366 1286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 3471.851600 16483 1282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 3474.302600 16481 1278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 3475.384500 16559 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 3474.284300 16618 1282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 3475.508400 16613 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 3477.330500 17257 1288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 3483.032400 17285 1288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 3484.446900 17294 1288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 3484.647400 17305 1289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 3485.227300 17312 1289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 3484.457900 17403 1292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 3484.406700 17403 1292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 3486.551900 17414 1293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 3488.203900 17417 1292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 3489.026600 17548 1297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 3489.197100 17549 1297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 3488.278700 17554 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 3488.739800 17568 1300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 3489.196400 17590 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 3488.630500 17597 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 3488.590900 17581 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 3489.584600 17596 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 3488.935300 17325 1300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 3488.279400 17312 1300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 3487.838500 17348 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 3488.225600 17348 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 3486.434700 17341 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 3485.993500 17338 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 3485.051200 17387 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 3484.569600 17396 1307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 3483.295700 17240 1306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 2101 - 2200 de 2557 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades