Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/02/2019 3665.833800 19871 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 3664.717600 20129 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 3664.324200 20140 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 3664.086800 20141 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 3665.797600 20110 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 3665.261300 20104 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 3666.089600 20073 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 3666.355400 20068 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 3664.064100 20062 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 3666.748100 20076 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 3666.504200 20000 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 3665.844100 19996 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 3665.886700 19996 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 3664.578600 20010 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 3663.281800 19848 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 3661.197400 20000 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 3658.832600 19975 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 3658.167500 19971 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 3656.822700 20217 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 3655.765300 20211 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 3654.385200 20038 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 3652.481100 19993 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 3650.742100 19855 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 3651.852600 19861 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 3651.356200 19551 1205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 3652.716100 19559 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2019 3653.766600 19558 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 3652.126200 19537 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 3650.112400 19504 1205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 3649.641300 19489 1204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 3650.313500 19491 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 3650.759100 19493 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 3648.989600 19467 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 3650.157600 19432 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 3648.210400 19397 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 3645.377400 19384 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 3641.489500 19283 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 3641.130000 19281 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 3640.773200 19166 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 3638.199500 19112 1190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 3637.062000 19171 1190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 3636.002200 19012 1189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 3635.288300 18890 1187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 3634.918800 18715 1186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 3634.223200 18699 1183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 3634.141200 18750 1181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 3634.424400 18717 1178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 3636.242100 18723 1178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 3635.998700 16369 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 3635.552800 16292 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 3635.873500 16208 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 3634.792700 16196 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 3634.277700 16061 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 3633.201600 16053 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 3632.423200 16073 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 3631.926200 16130 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 3631.109600 16227 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 3630.680800 16225 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 3628.345800 16214 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 3628.494500 16215 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 3627.727300 16204 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 3626.846000 16160 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 3627.600200 16162 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 3628.615400 16167 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 3628.539000 16166 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 3626.945700 16143 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 3625.904400 16142 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 3626.199800 16134 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 3626.087100 16116 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 3625.890100 16106 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 3626.569200 16106 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 3624.703300 16098 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 3626.158600 16104 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 3624.728600 16092 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 3624.852300 16092 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 3623.948900 16085 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 3620.324800 16140 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 3618.601400 16132 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 3620.133900 16136 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 3619.374100 16132 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 3618.455400 16127 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 3620.233700 16231 1168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 3620.971900 16243 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 3620.350600 16254 1170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 3619.116400 16250 1171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 3617.682900 16244 1171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 3616.919700 16232 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 3618.519200 16229 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 3618.818000 16446 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 3622.083500 16458 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 3623.675300 16454 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 3626.383900 16466 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 3627.337700 16460 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 3627.651700 16462 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 3628.407800 16464 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 3629.712800 16472 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 3630.157100 16475 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 3628.277400 16534 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 3625.894400 18751 1189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 3624.873100 18744 1189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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