Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/04/2019 3720.835000 18236 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 3717.936200 18311 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 3718.208300 18308 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 3717.538400 18305 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 3713.153000 18326 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 3708.206500 18378 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 3700.737600 18332 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 3698.481500 18312 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 3696.652500 18316 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 3696.709600 18453 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 3695.215200 18446 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 3694.993100 18603 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 3695.661900 18602 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 3694.216000 19008 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 3692.306000 18997 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 3692.108800 18996 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 3689.839200 18996 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 3687.435300 18981 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 3683.514800 19007 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 3681.586800 18997 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 3680.368500 18989 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 3679.519800 19921 1212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 3678.349500 19880 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 3676.173100 19860 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 3673.945700 19843 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 3673.342000 19872 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 3671.172600 19920 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 3673.070600 19926 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 3671.163900 19907 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 3670.265000 19899 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 3667.938400 20047 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 3667.555000 19879 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 3667.946200 19881 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 3667.933800 19884 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 3668.095000 19885 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 3668.375800 19886 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 3667.552100 19881 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 3666.710900 19876 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 3665.833800 19871 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 3664.717600 20129 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 3664.324200 20140 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 3664.086800 20141 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 3665.797600 20110 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 3665.261300 20104 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 3666.089600 20073 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 3666.355400 20068 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 3664.064100 20062 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 3666.748100 20076 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 3666.504200 20000 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 3665.844100 19996 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 3665.886700 19996 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 3664.578600 20010 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 3663.281800 19848 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 3661.197400 20000 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 3658.832600 19975 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 3658.167500 19971 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 3656.822700 20217 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 3655.765300 20211 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 3654.385200 20038 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 3652.481100 19993 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 3650.742100 19855 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 3651.852600 19861 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 3651.356200 19551 1205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 3652.716100 19559 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2019 3653.766600 19558 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 3652.126200 19537 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 3650.112400 19504 1205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 3649.641300 19489 1204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 3650.313500 19491 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 3650.759100 19493 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 3648.989600 19467 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 3650.157600 19432 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 3648.210400 19397 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 3645.377400 19384 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 3641.489500 19283 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 3641.130000 19281 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 3640.773200 19166 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 3638.199500 19112 1190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 3637.062000 19171 1190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 3636.002200 19012 1189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 3635.288300 18890 1187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 3634.918800 18715 1186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 3634.223200 18699 1183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 3634.141200 18750 1181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 3634.424400 18717 1178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 3636.242100 18723 1178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 3635.998700 16369 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 3635.552800 16292 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 3635.873500 16208 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 3634.792700 16196 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 3634.277700 16061 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 3633.201600 16053 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 3632.423200 16073 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 3631.926200 16130 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 3631.109600 16227 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 3630.680800 16225 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 3628.345800 16214 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 3628.494500 16215 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 3627.727300 16204 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 3626.846000 16160 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1801 - 1900 de 2621 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades