Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: I-APV
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2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/07/2019 3799.154200 19865 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 3801.868800 19568 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 3797.640200 19541 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 3797.298800 19582 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 3794.732000 19908 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 3793.921700 19919 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 3792.670300 19908 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 3795.429100 19923 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 3794.079400 19915 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 3792.391400 19908 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 3788.828000 19980 1201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 3789.492000 20163 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 3787.334800 20152 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 3786.055400 20410 1205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 3790.786000 20541 1205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 3794.080200 20451 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 3795.299800 20774 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 3794.902400 20772 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 3791.660600 20761 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 3791.394400 20758 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 3790.708100 20747 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 3789.303200 20822 1201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 3793.753000 20686 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 3795.648700 20467 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 3795.743500 20467 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 3791.245100 20442 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 3773.390700 20478 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 3768.479800 20446 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 3766.481500 20695 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 3763.815800 20614 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 3762.908800 20498 1200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 3760.037700 20435 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 3756.221900 20356 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 3756.148400 20331 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 3752.852000 20404 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 3749.014600 20382 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 3746.087600 20572 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 3744.936700 20465 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 3742.653000 20297 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 3740.635100 20262 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 3739.118700 20243 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 3738.239400 20205 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 3736.957100 19329 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 3736.266900 19398 1190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 3737.342200 19347 1190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 3734.406900 19326 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 3733.983100 18460 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 3733.650100 18371 1189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 3732.835200 18361 1189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 3732.015900 18358 1188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 3729.854900 18315 1188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 3728.918400 18308 1187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 3724.867200 18276 1188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 3722.910300 18266 1188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 3723.000900 18287 1188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 3723.467400 18288 1188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 3726.678900 18315 1189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 3726.652800 18420 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 3726.063500 18180 1189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 3724.725200 18269 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 3722.465800 18205 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 3720.767300 18236 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 3720.835000 18236 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 3717.936200 18311 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 3718.208300 18308 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 3717.538400 18305 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 3713.153000 18326 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 3708.206500 18378 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 3700.737600 18332 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 3698.481500 18312 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 3696.652500 18316 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 3696.709600 18453 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 3695.215200 18446 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 3694.993100 18603 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 3695.661900 18602 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 3694.216000 19008 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 3692.306000 18997 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 3692.108800 18996 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 3689.839200 18996 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 3687.435300 18981 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 3683.514800 19007 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 3681.586800 18997 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 3680.368500 18989 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 3679.519800 19921 1212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 3678.349500 19880 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 3676.173100 19860 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 3673.945700 19843 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 3673.342000 19872 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 3671.172600 19920 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 3673.070600 19926 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 3671.163900 19907 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 3670.265000 19899 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 3667.938400 20047 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 3667.555000 19879 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 3667.946200 19881 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 3667.933800 19884 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 3668.095000 19885 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 3668.375800 19886 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 3667.552100 19881 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 3666.710900 19876 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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