Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/02/2020 3813.722800 12089 1134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2020 3813.139500 12132 1139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 3813.991900 12144 1139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 3815.409300 11919 1141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 3815.721200 11918 1141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 3815.500700 11918 1141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 3816.090800 11919 1141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 3815.774300 12000 1143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 3812.604300 11988 1143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 3811.981500 11986 1143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 3813.618000 11990 1142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 3812.554300 12241 1144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 3811.521000 12237 1144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 3807.817800 12267 1148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 3805.013300 12258 1148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 3800.923900 12388 1148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 3795.626500 12351 1146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 3794.817600 12311 1144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 3792.943700 12423 1149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 3794.015900 12424 1149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 3793.162500 12406 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 3793.437000 12597 1149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 3791.431200 12574 1148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 3788.988500 12578 1147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 3783.789800 12557 1146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2019 3778.096700 12538 1146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2019 3777.923100 12537 1146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2019 3774.420600 12521 1143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2019 3771.128600 12507 1141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2019 3768.686600 12905 1142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2019 3769.390400 12873 1141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2019 3769.845100 13029 1141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2019 3769.563100 12712 1138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2019 3769.149600 12710 1137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2019 3764.324900 12708 1137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2019 3745.202100 12613 1131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2019 3733.325000 12724 1135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2019 3722.204100 12667 1134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2019 3710.711900 12596 1122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2019 3703.279500 12631 1121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 3701.712800 12616 1115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 3698.806600 12698 1120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 3696.806800 12685 1119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 3699.278300 12700 1120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 3704.033400 12750 1122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 3708.605900 12765 1122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 3713.975000 14579 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 3717.027900 14434 1128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 3718.377800 14444 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 3719.235000 14609 1133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 3717.556500 14598 1135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 3715.251500 14990 1139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 3717.260400 14998 1139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 3731.576900 15056 1140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 3746.817200 15101 1139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 3743.456700 15001 1134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 3717.109600 15080 1134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 3649.617800 14782 1127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 3773.527500 15498 1131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 3810.471600 16424 1134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 3832.631600 16672 1137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 3832.044000 16920 1142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 3819.449800 16491 1139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 3819.940700 16545 1145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 3818.275200 16807 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 3822.306900 19857 1179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 3829.336900 19996 1186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 3836.754800 20032 1185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 3844.499400 20108 1190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 3847.571000 20481 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 3847.918700 20483 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 3843.522000 20431 1204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 3857.480000 20534 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 3870.598100 20600 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 3878.039100 20521 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 3888.015100 20564 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 3895.233200 20602 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 3897.917600 20635 1212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 3899.077500 20691 1213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 3899.570800 20664 1212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 3902.230800 20671 1211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 3901.445600 20662 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 3896.737300 20623 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 3898.951000 20669 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 3895.230300 20652 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 3892.317300 20625 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 3887.759100 20553 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 3884.172800 20540 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 3883.824300 20529 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 3881.167900 20534 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 3878.905500 20482 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 3878.115400 20374 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 3877.825200 20245 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 3875.131700 20235 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 3870.503200 20222 1212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 3870.603100 20217 1212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 3872.827200 20219 1213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 3877.838600 20223 1212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 3876.780800 20182 1212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 3877.394900 20149 1213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1601 - 1700 de 2621 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades