Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/11/2019 3818.275200 16807 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 3822.306900 19857 1179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 3829.336900 19996 1186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 3836.754800 20032 1185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 3844.499400 20108 1190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 3847.571000 20481 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 3847.918700 20483 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 3843.522000 20431 1204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 3857.480000 20534 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 3870.598100 20600 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 3878.039100 20521 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 3888.015100 20564 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 3895.233200 20602 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 3897.917600 20635 1212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 3899.077500 20691 1213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 3899.570800 20664 1212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 3902.230800 20671 1211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 3901.445600 20662 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 3896.737300 20623 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 3898.951000 20669 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 3895.230300 20652 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 3892.317300 20625 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 3887.759100 20553 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 3884.172800 20540 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 3883.824300 20529 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 3881.167900 20534 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 3878.905500 20482 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 3878.115400 20374 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 3877.825200 20245 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 3875.131700 20235 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 3870.503200 20222 1212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 3870.603100 20217 1212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 3872.827200 20219 1213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 3877.838600 20223 1212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 3876.780800 20182 1212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 3877.394900 20149 1213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 3878.350300 20037 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 3880.250100 20043 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 3879.024800 20006 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 3878.641400 19942 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 3869.974700 19868 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 3869.114600 19838 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 3867.385600 19856 1204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 3869.176800 19865 1204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 3869.448100 20084 1204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 3867.393200 20090 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 3866.172200 20081 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 3865.714100 20024 1200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 3865.225700 20014 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 3865.572000 20016 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 3863.489600 20003 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 3862.895500 20000 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 3861.828100 20060 1200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 3859.867400 20132 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 3857.687900 20113 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 3859.684800 20298 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 3857.100200 20287 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 3856.574500 20281 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 3856.917100 20276 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 3851.713100 20245 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 3849.480700 20254 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 3843.024600 20222 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 3837.909900 20154 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 3837.088200 20149 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 3832.805100 20128 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 3831.257700 20119 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 3829.376800 20076 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 3826.983300 20063 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 3825.970000 20080 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 3822.908300 20049 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 3819.838200 20009 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 3816.615300 20001 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 3806.420800 19936 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 3802.011800 19918 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 3799.154200 19865 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 3801.868800 19568 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 3797.640200 19541 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 3797.298800 19582 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 3794.732000 19908 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 3793.921700 19919 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 3792.670300 19908 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 3795.429100 19923 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 3794.079400 19915 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 3792.391400 19908 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 3788.828000 19980 1201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 3789.492000 20163 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 3787.334800 20152 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 3786.055400 20410 1205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 3790.786000 20541 1205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 3794.080200 20451 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 3795.299800 20774 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 3794.902400 20772 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 3791.660600 20761 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 3791.394400 20758 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 3790.708100 20747 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 3789.303200 20822 1201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 3793.753000 20686 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 3795.648700 20467 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 3795.743500 20467 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 3791.245100 20442 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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