Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: I-APV
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2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/09/2020 3858.533900 10255 1097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2020 3863.611500 10319 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2020 3866.902500 10317 1099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2020 3871.032700 10328 1099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2020 3871.626500 10338 1101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2020 3873.911800 10344 1101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2020 3872.011000 10348 1103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2020 3872.863800 10346 1102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2020 3873.095800 10341 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2020 3875.680800 10337 1098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2020 3873.025900 10339 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2020 3877.375300 10343 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2020 3881.498300 10309 1098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2020 3884.041400 10107 1094 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2020 3885.604000 10111 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2020 3886.764300 10197 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2020 3884.907300 10191 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2020 3884.662300 10188 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2020 3883.732700 10192 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2020 3882.141400 10055 1091 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2020 3882.688700 10107 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2020 3883.575000 10109 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2020 3879.527500 10131 1095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2020 3873.752800 10117 1096 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2020 3869.504100 10096 1096 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2020 3864.995300 10089 1097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2020 3863.190200 9929 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2020 3859.189500 9918 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2020 3854.782800 9923 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2020 3853.039600 9905 1091 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2020 3851.290000 9809 1087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2020 3847.434200 9790 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2020 3845.619700 9935 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2020 3843.847800 9925 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2020 3839.017900 9909 1080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2020 3835.216900 9890 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2020 3832.150000 9877 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2020 3831.553900 9870 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2020 3825.644400 9739 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2020 3822.975200 9738 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2020 3821.528900 9722 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2020 3818.792000 9713 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2020 3820.536700 9717 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2020 3817.324100 9729 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2020 3814.393200 9757 1077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2020 3817.624000 9805 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2020 3809.724900 9783 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2020 3803.513100 9780 1085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2020 3802.031300 9776 1085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2020 3794.586800 9758 1087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2020 3802.953900 9897 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2020 3812.104800 10024 1095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2020 3815.006300 10006 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2020 3813.114000 10008 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2020 3816.945000 10022 1095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2020 3820.683600 10031 1095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2020 3823.463300 10256 1097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2020 3821.461100 10249 1097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2020 3813.662000 10211 1097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2020 3814.684700 10214 1097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2020 3815.488000 10216 1097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2020 3815.317200 10215 1097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2020 3814.058100 10273 1098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2020 3812.588500 10267 1098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2020 3809.964200 10260 1098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2020 3805.341600 10248 1098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2020 3802.857100 10240 1098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2020 3802.131400 10237 1098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2020 3800.565300 10237 1099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2020 3790.923800 10190 1098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2020 3784.521400 10333 1099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2020 3777.458900 10484 1099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2020 3783.843400 10500 1098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2020 3777.746400 10481 1098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2020 3781.367600 10486 1096 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2020 3779.610800 10478 1095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2020 3772.813900 10457 1096 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2020 3769.841400 10447 1096 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2020 3776.344900 10464 1095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2020 3783.054900 10482 1095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2020 3789.866000 10462 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2020 3795.375200 10470 1095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2020 3789.946000 10481 1095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2020 3791.329000 10503 1094 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2020 3784.464300 10484 1094 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2020 3775.134700 10473 1099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2020 3779.918500 10684 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2020 3780.211100 10685 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2020 3774.687100 10685 1101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2020 3785.671600 10719 1101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2020 3778.757000 10695 1101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2020 3773.021000 10673 1102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2020 3777.936000 10677 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2020 3775.206300 10663 1098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2020 3771.588500 10654 1098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2020 3774.719800 10658 1097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2020 3769.514300 10640 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2020 3767.424900 10622 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2020 3759.230100 10598 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2020 3757.905300 10615 1101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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