Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/11/2020 3934.769700 11858 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2020 3931.860600 11849 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2020 3932.692000 11775 1110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2020 3931.761500 11762 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2020 3929.769500 11768 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2020 3924.550400 12581 1142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2020 3923.216500 12571 1142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2020 3922.003100 12584 1145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2020 3922.223200 12618 1146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2020 3918.336000 12612 1146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2020 3916.603900 11730 1146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2020 3904.919400 11563 1143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2020 3901.385000 11560 1143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2020 3897.792500 11429 1142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2020 3894.797600 11292 1137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2020 3893.388500 10909 1110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2020 3892.727300 10066 1086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2020 3891.519500 10062 1087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2020 3889.730400 10066 1089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2020 3888.307100 10047 1087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2020 3885.851300 10037 1087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2020 3883.856500 10028 1087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2020 3882.013700 10019 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2020 3881.821000 10027 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2020 3882.039700 10068 1090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2020 3880.537800 10055 1089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2020 3879.711900 10049 1087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2020 3878.868300 10102 1089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2020 3879.650700 9922 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2020 3875.789500 9875 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2020 3871.868100 9863 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2020 3863.080800 9841 1089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2020 3864.395500 10129 1094 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2020 3863.800200 10119 1094 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2020 3862.088600 10109 1095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2020 3857.603400 10098 1095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2020 3856.179400 10110 1097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2020 3855.442000 10245 1097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2020 3858.533900 10255 1097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2020 3863.611500 10319 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2020 3866.902500 10317 1099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2020 3871.032700 10328 1099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2020 3871.626500 10338 1101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2020 3873.911800 10344 1101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2020 3872.011000 10348 1103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2020 3872.863800 10346 1102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2020 3873.095800 10341 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2020 3875.680800 10337 1098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2020 3873.025900 10339 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2020 3877.375300 10343 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2020 3881.498300 10309 1098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2020 3884.041400 10107 1094 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2020 3885.604000 10111 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2020 3886.764300 10197 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2020 3884.907300 10191 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2020 3884.662300 10188 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2020 3883.732700 10192 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2020 3882.141400 10055 1091 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2020 3882.688700 10107 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2020 3883.575000 10109 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2020 3879.527500 10131 1095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2020 3873.752800 10117 1096 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2020 3869.504100 10096 1096 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2020 3864.995300 10089 1097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2020 3863.190200 9929 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2020 3859.189500 9918 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2020 3854.782800 9923 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2020 3853.039600 9905 1091 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2020 3851.290000 9809 1087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2020 3847.434200 9790 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2020 3845.619700 9935 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2020 3843.847800 9925 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2020 3839.017900 9909 1080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2020 3835.216900 9890 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2020 3832.150000 9877 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2020 3831.553900 9870 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2020 3825.644400 9739 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2020 3822.975200 9738 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2020 3821.528900 9722 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2020 3818.792000 9713 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2020 3820.536700 9717 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2020 3817.324100 9729 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2020 3814.393200 9757 1077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2020 3817.624000 9805 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2020 3809.724900 9783 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2020 3803.513100 9780 1085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2020 3802.031300 9776 1085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2020 3794.586800 9758 1087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2020 3802.953900 9897 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2020 3812.104800 10024 1095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2020 3815.006300 10006 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2020 3813.114000 10008 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2020 3816.945000 10022 1095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2020 3820.683600 10031 1095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2020 3823.463300 10256 1097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2020 3821.461100 10249 1097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2020 3813.662000 10211 1097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2020 3814.684700 10214 1097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2020 3815.488000 10216 1097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2020 3815.317200 10215 1097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1401 - 1500 de 2621 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades