Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: I-APV
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/09/2021 3822.086200 7169 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 3829.255700 7354 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 3845.082700 7389 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 3841.533900 7448 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 3843.157200 7451 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 3858.614400 7494 992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 3871.199100 7531 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 3871.604700 7531 995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 3865.028500 7524 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 3863.011300 7519 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 3860.235900 7513 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 3857.041600 7537 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 3855.513600 7535 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 3858.652500 7644 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 3858.107200 7643 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 3858.602500 7644 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 3860.991100 7655 1006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 3857.701600 7665 1009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 3850.288300 7667 1009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 3841.589500 7626 1008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 3842.629600 7620 1009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 3836.311500 7802 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 3839.149100 7807 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 3840.087300 7881 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 3829.754300 7856 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 3829.534000 8038 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 3832.213400 8044 1015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 3829.468400 8037 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 3828.159300 8034 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 3822.523900 8022 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 3824.735600 8046 1018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 3842.379000 8111 1020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 3851.506400 8131 1020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 3850.366100 8129 1020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 3855.505400 8128 1020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 3855.239400 8172 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 3859.530800 8191 1022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 3851.114800 8174 1023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 3837.494400 8184 1025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 3825.688100 8147 1022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 3819.138700 8130 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 3817.177800 8122 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 3814.424000 8234 1025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 3806.928600 8201 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 3803.036300 8195 1025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 3804.903100 8278 1027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 3810.198600 8855 1029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 3824.527000 9013 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 3844.468600 9060 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 3850.297200 9116 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 3857.562900 9133 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 3868.044500 9157 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 3869.554000 9160 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 3874.184300 9178 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 3879.045000 9193 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 3883.191300 9232 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 3885.710300 9238 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 3887.605500 9237 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 3887.249900 9238 1039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 3892.884000 9257 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 3888.003000 9240 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 3880.084000 9215 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 3876.284200 9204 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 3875.550600 9226 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 3879.443100 9227 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 3889.949900 9276 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 3903.482000 9308 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 3916.940600 9358 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 3916.361400 9355 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 3918.224400 9410 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 3913.599800 9399 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 3906.926900 9383 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 3902.187500 9375 1037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 3901.784100 9401 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 3912.334500 9427 1043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 3923.336500 9390 1049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 3928.818900 9403 1049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 3939.239400 9520 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 3944.157400 9638 1054 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 3959.181000 9679 1056 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 3962.781400 9682 1055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 3965.208300 9681 1055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 3969.183200 9698 1055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 3967.781000 9692 1055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 3967.495300 9690 1055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 3958.153400 9667 1055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 3953.132000 10135 1054 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 3944.299400 10118 1055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 3932.131800 10083 1054 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 3925.657400 10306 1057 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 3935.389700 10286 1057 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 3953.584500 10332 1057 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 3968.141900 10371 1058 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 3980.139800 10402 1058 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 3987.368300 10421 1058 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 3984.382800 10408 1058 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 3987.693600 10424 1057 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 3989.699300 10432 1056 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 3992.613800 10462 1057 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 3992.763800 10483 1061 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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