Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: I-APV
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2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/09/2022 4261.330300 8097 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 4265.752800 8105 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 4277.863600 8128 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 4288.478800 8178 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 4277.220900 8156 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 4278.821800 8083 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 4274.481600 8090 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 4270.069600 8074 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 4266.375700 8066 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 4270.047100 8022 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 4271.487600 8024 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 4289.209400 8056 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 4293.235200 8063 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 4276.680500 8032 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 4262.040000 8004 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 4255.090800 7991 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 4252.247700 8024 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 4252.991000 8034 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 4247.244200 8039 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 4237.586000 8021 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 4236.394200 8128 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 4230.809200 8131 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 4231.218600 8185 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 4237.608300 8223 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 4246.386600 8238 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 4255.891000 8251 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 4266.137000 8268 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 4267.612200 8293 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 4269.411900 8276 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 4272.466400 8280 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 4269.353600 8270 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 4271.129900 8273 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 4263.505800 8320 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 4270.699300 8330 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 4271.760800 8327 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 4276.182700 8335 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 4274.352600 8332 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 4271.401200 8302 974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 4266.732500 8290 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 4261.765900 8196 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 4270.689900 8220 974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 4270.154700 8219 974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 4263.785900 8182 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 4260.185700 8174 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 4262.242700 8178 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 4263.233300 8160 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 4262.752900 8109 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 4248.820600 8033 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 4247.293900 8025 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 4246.030700 8019 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 4238.843200 8002 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 4237.996200 7996 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 4228.418800 7972 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 4232.983700 7936 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 4231.355600 7858 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 4228.439800 7849 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 4217.689400 7830 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 4213.421300 7823 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 4208.239200 7813 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 4201.966600 7800 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 4201.805200 7775 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 4196.854100 7767 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 4197.956500 7735 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 4192.005500 7716 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 4183.347100 7671 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 4171.619500 7650 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 4168.076700 7634 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 4160.428300 7618 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 4150.233400 7706 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 4151.116700 7560 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 4153.249000 7559 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 4150.532700 7488 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 4154.012100 7494 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 4156.935000 7500 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 4160.623900 7473 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 4159.526400 7487 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 4158.292700 7476 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 4156.791900 7444 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 4152.981300 7415 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 4147.296400 7274 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 4146.133200 7269 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 4142.568300 7252 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 4146.738400 7253 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 4146.752900 7253 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 4139.360900 7240 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 4132.391000 7228 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 4129.046800 7222 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 4120.674900 7205 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 4120.179200 7210 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 4112.669400 7196 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 4104.186500 7177 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 4100.690300 7168 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 4096.412600 7142 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 4087.520100 7109 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 4085.622700 7088 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 4094.952000 7104 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 4097.127400 7105 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 4103.195000 7114 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 4104.355400 7116 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 4103.357600 7098 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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