Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/04/2023 4526.789200 8146 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 4531.954600 8152 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 4537.527600 8160 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 4544.935400 8172 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 4527.774300 8117 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 4534.256500 8098 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 4538.150600 8119 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 4528.912700 8102 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 4526.617000 8098 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 4513.346200 8075 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 4509.892800 8064 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 4498.266800 8086 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 4507.796000 8123 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 4499.402700 8108 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 4489.055800 8089 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 4492.959500 8096 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 4492.890300 8095 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 4488.880200 8087 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 4482.192900 8074 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 4482.967500 8074 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 4477.051100 8061 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 4479.463200 8060 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 4453.678500 8046 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 4445.327700 8030 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 4453.354200 8044 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 4461.047300 8060 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 4456.619800 8049 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 4454.624500 8050 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 4454.177700 8049 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 4456.792500 8068 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 4461.750200 8073 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 4459.301300 8139 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 4451.073200 7982 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 4443.660400 7968 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 4442.029000 7964 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 4441.831100 7938 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 4445.981000 7917 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 4439.662400 7929 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 4434.034300 7917 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 4431.846000 7910 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 4434.079800 7912 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 4436.672800 7915 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 4434.110100 8098 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 4437.261400 8093 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 4439.702100 8093 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 4438.388700 8078 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 4440.481300 8079 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 4448.301900 8093 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 4449.887300 8096 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 4443.401400 8120 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 4443.830900 8156 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 4453.554200 8174 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 4455.360500 8179 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 4455.401800 8178 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 4454.532600 8177 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 4454.967800 8177 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 4452.950000 8174 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 4449.946500 8168 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 4453.041700 8171 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 4454.484300 8180 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 4453.209000 8183 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 4451.235100 8174 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 4449.109600 8170 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 4450.732800 8168 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 4441.740500 8139 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 4433.458900 8123 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 4431.264500 7878 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 4422.454600 7863 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 4423.968300 7863 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 4422.503500 7816 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 4417.447800 7819 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 4416.068700 7810 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 4409.280200 7782 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 4403.039300 7745 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 4398.022100 7714 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 4398.169000 7651 947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 4396.089800 7641 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 4396.410400 7641 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 4390.950000 7636 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 4396.302700 7641 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 4398.678800 7640 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 4403.000600 7636 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 4403.575900 7605 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 4403.763100 7604 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 4402.729800 7626 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 4395.678400 7610 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 4397.149000 7608 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 4394.690500 7629 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 4392.647100 7623 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 4398.403900 7630 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 4392.716700 7619 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 4386.004100 7608 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 4374.604500 7589 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 4381.264700 7602 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 4379.258100 7599 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 4378.820600 7597 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 4379.928000 7598 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 4379.038300 7596 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 4385.243900 7607 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 4380.880700 7641 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 801 - 900 de 2620 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades