Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/09/2023 4592.024000 15983 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 4588.459900 15647 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 4586.315200 15479 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 4585.036100 15326 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 4583.397500 15320 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 4580.586900 15276 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 4575.318400 15269 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 4568.293600 15247 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 4563.570800 15158 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 4560.819100 15149 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 4552.941500 15123 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 4557.876400 15194 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 4556.382100 15189 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 4552.977100 15174 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 4561.745700 15198 995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 4559.799300 15128 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 4560.505700 15129 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 4562.831500 15114 990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 4564.054200 15118 990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 4561.648700 14711 990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 4560.526400 14427 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 4564.213500 13084 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 4565.489900 9484 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 4565.718800 9522 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 4569.431000 9530 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 4571.284800 9477 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 4553.915000 9455 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 4546.147000 9367 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 4542.030300 9324 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 4544.722100 9287 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 4542.130800 9282 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 4542.067400 9310 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 4542.430500 9310 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 4545.800500 9142 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 4546.617800 9135 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 4548.984500 9134 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 4533.850200 9098 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 4536.694200 9104 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 4524.076900 9078 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 4531.358300 8835 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 4535.849600 8843 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 4535.950900 8840 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 4549.683300 8866 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 4551.530100 8867 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 4556.463400 8844 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 4557.539100 8852 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 4548.694700 8834 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 4548.120800 8833 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 4546.244800 8792 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 4550.565000 8800 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 4545.014900 8780 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 4546.275400 8782 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 4546.469800 8904 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 4535.550400 8855 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 4528.116000 8841 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 4519.063900 8387 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 4508.863300 8255 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 4505.452700 8316 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 4501.021700 8263 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 4503.659500 8246 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 4498.382900 8235 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 4507.327200 8236 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 4497.582500 8199 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 4499.357900 8182 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 4489.723300 8167 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 4487.950200 8164 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 4485.804800 8160 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 4477.813500 8145 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 4480.211600 8192 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 4469.174600 8172 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 4477.918200 8188 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 4483.156600 8197 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 4477.273400 8195 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 4486.756000 8212 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 4487.737400 8244 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 4492.222700 8248 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 4499.071700 8258 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 4493.975100 8243 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 4493.832200 8239 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 4502.421300 8249 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 4504.959600 8252 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 4509.669400 8155 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 4502.886600 8110 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 4506.620700 8120 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 4509.027700 8221 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 4513.083800 8228 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 4514.306500 8293 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 4507.979700 8281 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 4506.610800 8286 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 4501.298700 8258 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 4500.308800 8256 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 4503.951700 8206 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 4500.657600 8200 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 4500.239300 8200 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 4502.518200 8203 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 4507.123600 8211 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 4515.730300 8149 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 4516.512000 8125 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 4522.095800 8140 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 4518.297300 8132 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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