Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/06/2024 4970.218400 19453 1085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 4971.422000 19496 1085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 4974.364800 19537 1087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 4969.236800 19627 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 4968.190000 19727 1090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 4966.981600 19723 1090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 4969.225500 19677 1089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 4967.917100 19733 1090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 4967.300900 19574 1089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 4968.352600 19558 1089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 4971.296200 19565 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 4966.961400 19559 1089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 4968.340500 19565 1087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 4962.047500 19543 1087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 4958.516500 19302 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 4957.828300 19295 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 4955.521200 19280 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 4950.279200 19266 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 4944.631600 19512 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 4936.139700 19478 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 4937.818300 19485 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 4943.190400 19496 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 4946.143100 19429 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 4938.042800 19385 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 4935.514600 19373 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 4935.342100 19373 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 4933.745100 19383 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 4927.306500 19370 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 4926.843300 19368 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 4925.740300 19315 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 4918.824000 19280 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 4923.675900 19288 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 4925.797200 19359 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 4925.527900 19357 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 4926.151500 19321 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 4919.907400 19306 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 4913.901000 19275 1081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 4906.434200 19322 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 4896.224400 19282 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 4892.311600 19241 1081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 4887.147500 19221 1081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 4877.551800 19202 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 4871.868000 19157 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 4875.774200 19165 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 4873.131600 19163 1085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 4865.807100 19170 1085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 4861.014300 19246 1085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 4856.695000 19229 1085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 4866.240800 19368 1085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 4868.146100 19338 1086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 4875.497100 19359 1085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 4880.360700 19369 1085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 4880.343300 19366 1085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 4884.394600 19374 1085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 4886.330700 19386 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 4880.567900 19361 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 4884.530200 19347 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 4882.654500 19322 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 4882.846100 19316 1081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 4878.096400 19293 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 4876.560800 19264 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 4871.073000 19215 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 4870.983000 19214 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 4866.205400 19157 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 4863.375700 19126 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 4856.094400 19070 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 4854.435600 19063 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 4851.003600 19050 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 4854.056100 19062 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 4854.928100 19002 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 4856.848300 18923 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 4857.663700 18915 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 4858.807600 18912 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 4854.481500 18906 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 4856.606500 18804 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 4852.566800 18785 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 4836.920800 18683 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 4832.867200 18663 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 4829.780900 18644 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 4823.835000 18573 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 4824.792800 18596 1069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 4813.217000 18551 1069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 4812.466100 18548 1069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 4816.181700 18570 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 4817.686500 18576 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 4817.011200 18565 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 4822.354900 18563 1069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 4823.618400 18557 1069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 4823.583200 18698 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 4820.476900 18676 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 4817.531100 18641 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 4820.609300 18578 1060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 4817.684400 18563 1061 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 4819.229300 18545 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 4818.978400 18538 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 4816.687700 18528 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 4816.247300 18526 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 4804.649800 18327 1061 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 4795.718600 18311 1061 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 4795.761200 18257 1060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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