Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: I-APV
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2026 5800.190000 24052 1178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 5799.383100 24029 1178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 5798.576600 24026 1178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 5804.409000 24050 1178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 5800.970700 24085 1180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 5802.735200 24060 1179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 5803.611900 24049 1178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 5801.900500 24829 1177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 5801.493800 24020 1177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 5798.740800 24015 1178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 5800.674900 24019 1178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 5799.919800 24165 1177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 5794.755900 24133 1175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 5793.010000 24126 1175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 5787.145500 24011 1174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 5784.806900 24001 1174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 5781.423000 23984 1173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 5780.813500 23937 1172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 5779.222600 23932 1172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 5776.226200 23907 1172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 5773.971800 23675 1171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 5769.612600 23656 1170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 5770.126500 23709 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 5765.646100 23782 1171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 5772.561100 23768 1171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 5772.846900 23674 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 5773.732300 23690 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 5758.776800 23540 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 5758.353200 23433 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 5758.838100 23944 1168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 5750.796600 23854 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 5736.596400 23807 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 5736.909100 23804 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 5734.074300 23743 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 5727.856000 23593 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 5715.410100 23646 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 5710.245700 23598 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 5703.529000 23392 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 5697.148200 23452 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 5679.508100 23296 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 5677.917300 23283 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 5677.821900 23231 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 5678.793700 23189 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 5678.979000 23152 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 5680.395900 23087 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 5681.549100 23074 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 5680.858100 23037 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 5680.484500 22899 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 5685.694900 22917 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 5678.058800 22885 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 5671.821400 22802 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 5667.424400 22784 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 5661.833900 22630 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 5659.435900 22610 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 5652.861100 22586 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 5648.975800 22568 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 5646.794200 22557 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 5646.172400 22625 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 5645.475800 22622 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 5642.951400 22611 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 5640.636900 22599 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 5640.461800 22612 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 5637.808400 22576 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 5632.987600 22544 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 5631.619500 22523 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 5632.173200 22523 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 5628.821500 22507 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 5623.106600 22587 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 5628.162100 22534 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 5625.033500 22521 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 5624.186400 22505 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 5619.959300 22443 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 5615.648700 22426 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 5612.894100 22453 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 5608.181800 22526 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 5606.722500 22401 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 5608.355600 22401 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 5609.519300 22346 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 5608.448000 22425 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 5609.104500 22849 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 5609.218800 23022 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 5606.757500 23060 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 5605.538800 23053 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 5601.253000 23034 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 5596.395300 23006 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 5598.408800 23352 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 5597.730000 23544 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 5597.419400 23534 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 5595.451500 24619 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 5595.559100 24574 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 5597.943400 24696 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 5590.857100 24664 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 5590.978400 24594 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 5590.102000 24563 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 5587.069600 24553 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 5583.417200 24513 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 5582.498100 24507 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 5582.492600 24605 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 5585.965600 24709 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 5585.549100 24700 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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