Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/09/2025 5524.672400 25798 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 5522.998300 25739 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 5523.483100 25683 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 5520.095400 25656 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 5522.205900 25663 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 5522.510600 25669 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 5518.620100 25634 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 5515.102500 25614 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 5513.118100 25595 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 5509.595700 25633 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 5508.294100 25595 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 5504.779900 25583 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 5506.171100 25589 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 5506.322900 25586 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 5502.670800 25560 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 5503.918000 25563 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 5491.754100 25468 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 5493.030200 25473 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 5498.791500 25495 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 5503.271000 25432 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 5504.191700 25442 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 5502.365500 25434 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 5501.416400 25428 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 5492.740400 25580 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 5488.185500 25544 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 5484.126600 25563 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 5481.338600 25380 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 5478.104800 25263 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 5472.469600 25365 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 5468.798900 25270 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 5466.666200 25199 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 5460.168000 25165 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 5455.049900 25141 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 5450.239700 25212 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 5449.382500 25208 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 5446.414400 25200 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 5445.941600 25279 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 5437.065000 25284 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 5433.155100 25265 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 5431.107300 25155 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 5429.244800 25230 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 5429.257800 25209 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 5430.296800 25085 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 5432.118600 25090 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 5433.532000 25128 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 5434.356600 25131 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 5433.843600 25124 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 5436.062900 25132 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 5435.607600 25127 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 5438.030300 25170 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 5437.842300 25167 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 5438.325000 25188 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 5437.050800 25237 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 5439.873500 25246 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 5439.235800 25260 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 5439.369300 25313 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 5438.389100 25307 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 5435.296300 25286 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 5435.304200 25128 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 5434.632100 25112 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 5431.078100 25052 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 5430.800800 25164 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 5431.138500 25121 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 5428.893200 25109 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 5427.458800 25035 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 5430.299500 25038 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 5422.547100 25025 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 5422.369000 24997 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 5420.181100 24991 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 5417.491700 24982 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 5416.784200 24979 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 5413.456100 24933 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 5409.136900 24909 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 5407.508700 24847 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 5407.310000 24927 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 5408.763600 24928 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 5408.062400 24924 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 5405.321800 24910 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 5407.697700 24991 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 5408.697400 24995 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 5410.005700 24990 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 5407.298100 24973 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 5405.530300 24921 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 5407.455400 24956 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 5409.880700 24963 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 5412.633700 24972 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 5414.629000 24981 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 5413.866100 24965 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 5413.040500 25055 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 5413.974300 25056 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 5412.240000 25033 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 5410.382000 25062 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 5409.572900 25058 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 5406.537300 25013 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 5402.690600 25020 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 5400.817400 25010 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 5399.216400 24913 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 5396.939300 24923 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 5398.820700 24927 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 5397.298500 24934 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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