Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: I-APV
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2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/04/2022 4104.488300 7090 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 4105.664200 7081 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 4102.910400 7078 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 4099.506900 7066 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 4103.197900 7108 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 4096.311200 7246 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 4094.182200 7242 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 4096.937800 7243 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 4100.335600 7271 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 4094.376300 7260 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 4089.684900 7357 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 4076.360800 7329 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 4061.072600 7298 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 4060.815800 7285 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 4048.820400 7319 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 4028.866700 7280 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 4028.528000 7221 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 4027.726300 7223 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 4022.783800 7213 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 4013.428800 7196 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 4005.852900 7183 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 3989.442800 7129 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 3982.022200 7167 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 3977.731700 7158 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 3978.994200 7162 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 3978.856200 7149 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 3977.047300 7158 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 3975.502400 7155 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 3979.091300 7188 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 3976.474300 7176 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 3977.526300 7177 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 3981.879800 7173 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 3984.107400 7175 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 3994.649700 7187 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 3996.500600 7187 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 3998.946500 7170 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 3990.873200 7084 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 3981.218700 7066 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 3983.384200 7067 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 3962.655000 6960 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 3955.529200 6783 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 3954.099500 6481 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 3949.592400 6262 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 3936.140300 6246 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 3930.614300 6252 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 3930.767300 6252 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 3918.957400 6233 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 3910.132100 6290 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 3907.798500 6286 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 3904.221600 6280 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 3902.538900 6274 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 3899.784600 6264 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 3903.290100 6361 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 3905.636800 6365 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 3894.230100 6344 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 3902.740900 6355 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 3901.232100 6350 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 3906.369300 6358 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 3888.237400 6326 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 3887.035500 6343 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 3885.244700 6340 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 3883.142700 6335 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 3884.898400 6343 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 3874.595800 6326 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 3867.110900 6312 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 3862.898900 6306 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 3886.806100 6345 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 3888.173600 6368 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 3885.911500 6364 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 3872.206900 6343 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 3854.591500 6313 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 3851.022400 6304 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 3852.811200 6307 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 3853.412100 6307 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 3848.884000 6300 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 3847.534600 6293 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 3847.906900 6290 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 3846.918200 6283 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 3856.497900 6351 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 3856.021700 6356 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 3848.748800 6344 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 3850.291700 6345 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 3856.358600 6376 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 3859.792100 6382 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 3859.341300 6385 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 3858.548900 6384 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 3858.990000 6384 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 3857.879700 6382 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 3849.957100 6368 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 3844.116200 6366 948 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 3835.548800 6352 948 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 3821.813000 6331 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 3811.287600 6353 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 3807.798000 6347 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 3811.181900 6353 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 3819.790900 6365 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 3823.851800 6367 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 3834.909300 6380 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 3846.591100 6395 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 3846.806000 6435 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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