Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: I-APV
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2019 3878.350300 20037 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 3880.250100 20043 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 3879.024800 20006 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 3878.641400 19942 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 3869.974700 19868 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 3869.114600 19838 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 3867.385600 19856 1204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 3869.176800 19865 1204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 3869.448100 20084 1204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 3867.393200 20090 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 3866.172200 20081 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 3865.714100 20024 1200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 3865.225700 20014 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 3865.572000 20016 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 3863.489600 20003 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 3862.895500 20000 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 3861.828100 20060 1200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 3859.867400 20132 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 3857.687900 20113 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 3859.684800 20298 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 3857.100200 20287 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 3856.574500 20281 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 3856.917100 20276 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 3851.713100 20245 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 3849.480700 20254 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 3843.024600 20222 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 3837.909900 20154 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 3837.088200 20149 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 3832.805100 20128 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 3831.257700 20119 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 3829.376800 20076 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 3826.983300 20063 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 3825.970000 20080 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 3822.908300 20049 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 3819.838200 20009 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 3816.615300 20001 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 3806.420800 19936 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 3802.011800 19918 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 3799.154200 19865 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 3801.868800 19568 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 3797.640200 19541 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 3797.298800 19582 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 3794.732000 19908 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 3793.921700 19919 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 3792.670300 19908 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 3795.429100 19923 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 3794.079400 19915 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 3792.391400 19908 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 3788.828000 19980 1201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 3789.492000 20163 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 3787.334800 20152 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 3786.055400 20410 1205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 3790.786000 20541 1205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 3794.080200 20451 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 3795.299800 20774 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 3794.902400 20772 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 3791.660600 20761 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 3791.394400 20758 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 3790.708100 20747 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 3789.303200 20822 1201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 3793.753000 20686 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 3795.648700 20467 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 3795.743500 20467 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 3791.245100 20442 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 3773.390700 20478 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 3768.479800 20446 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 3766.481500 20695 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 3763.815800 20614 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 3762.908800 20498 1200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 3760.037700 20435 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 3756.221900 20356 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 3756.148400 20331 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 3752.852000 20404 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 3749.014600 20382 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 3746.087600 20572 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 3744.936700 20465 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 3742.653000 20297 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 3740.635100 20262 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 3739.118700 20243 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 3738.239400 20205 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 3736.957100 19329 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 3736.266900 19398 1190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 3737.342200 19347 1190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 3734.406900 19326 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 3733.983100 18460 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 3733.650100 18371 1189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 3732.835200 18361 1189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 3732.015900 18358 1188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 3729.854900 18315 1188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 3728.918400 18308 1187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 3724.867200 18276 1188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 3722.910300 18266 1188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 3723.000900 18287 1188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 3723.467400 18288 1188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 3726.678900 18315 1189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 3726.652800 18420 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 3726.063500 18180 1189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 3724.725200 18269 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 3722.465800 18205 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 3720.767300 18236 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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