Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/06/2019 3773.390700 20478 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 3768.479800 20446 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 3766.481500 20695 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 3763.815800 20614 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 3762.908800 20498 1200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 3760.037700 20435 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 3756.221900 20356 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 3756.148400 20331 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 3752.852000 20404 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 3749.014600 20382 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 3746.087600 20572 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 3744.936700 20465 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 3742.653000 20297 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 3740.635100 20262 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 3739.118700 20243 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 3738.239400 20205 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 3736.957100 19329 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 3736.266900 19398 1190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 3737.342200 19347 1190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 3734.406900 19326 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 3733.983100 18460 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 3733.650100 18371 1189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 3732.835200 18361 1189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 3732.015900 18358 1188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 3729.854900 18315 1188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 3728.918400 18308 1187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 3724.867200 18276 1188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 3722.910300 18266 1188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 3723.000900 18287 1188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 3723.467400 18288 1188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 3726.678900 18315 1189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 3726.652800 18420 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 3726.063500 18180 1189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 3724.725200 18269 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 3722.465800 18205 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 3720.767300 18236 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 3720.835000 18236 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 3717.936200 18311 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 3718.208300 18308 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 3717.538400 18305 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 3713.153000 18326 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 3708.206500 18378 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 3700.737600 18332 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 3698.481500 18312 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 3696.652500 18316 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 3696.709600 18453 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 3695.215200 18446 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 3694.993100 18603 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 3695.661900 18602 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 3694.216000 19008 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 3692.306000 18997 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 3692.108800 18996 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 3689.839200 18996 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 3687.435300 18981 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 3683.514800 19007 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 3681.586800 18997 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 3680.368500 18989 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 3679.519800 19921 1212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 3678.349500 19880 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 3676.173100 19860 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 3673.945700 19843 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 3673.342000 19872 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 3671.172600 19920 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 3673.070600 19926 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 3671.163900 19907 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 3670.265000 19899 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 3667.938400 20047 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 3667.555000 19879 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 3667.946200 19881 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 3667.933800 19884 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 3668.095000 19885 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 3668.375800 19886 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 3667.552100 19881 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 3666.710900 19876 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 3665.833800 19871 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 3664.717600 20129 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 3664.324200 20140 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 3664.086800 20141 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 3665.797600 20110 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 3665.261300 20104 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 3666.089600 20073 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 3666.355400 20068 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 3664.064100 20062 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 3666.748100 20076 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 3666.504200 20000 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 3665.844100 19996 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 3665.886700 19996 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 3664.578600 20010 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 3663.281800 19848 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 3661.197400 20000 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 3658.832600 19975 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 3658.167500 19971 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 3656.822700 20217 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 3655.765300 20211 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 3654.385200 20038 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 3652.481100 19993 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 3650.742100 19855 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 3651.852600 19861 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 3651.356200 19551 1205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 3652.716100 19559 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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