Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2017 3482.462900 17235 1309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 3480.066100 17519 1312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 3479.281100 19236 1320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 3479.918200 19438 1322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 3481.928800 19448 1322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 3482.342700 19528 1324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 3482.629200 19549 1327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 3482.615200 19548 1327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 3483.085000 19673 1328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 3481.857000 19666 1328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 3480.772200 19660 1329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 3479.420100 19583 1326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 3478.945800 19570 1326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 3477.586300 20030 1327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 3476.881200 20012 1323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 3480.671300 20040 1324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 3480.897200 20050 1322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 3482.965400 23489 1346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 3483.822400 23669 1348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 3483.356300 23665 1348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 3483.941800 23684 1348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 3484.124800 23686 1348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 3482.078000 23605 1348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 3482.504700 23464 1347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 3481.940800 23460 1346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 3483.340700 20656 1331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 3484.240900 20683 1334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 3484.019400 20750 1337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 3482.947300 20744 1337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 3482.293000 20717 1328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 3481.840300 20714 1328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 3482.404700 20399 1317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 3477.439400 20376 1320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 3475.358100 20253 1319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 3473.831100 20285 1325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 3471.643800 20317 1327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 3469.272900 20431 1331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 3468.594300 20427 1331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 3468.300500 20552 1336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 3467.130400 20565 1337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 3465.023200 20552 1337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 3463.224200 20566 1338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 3460.244400 20528 1338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 3457.967100 20686 1341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 3457.385500 20708 1342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 3456.992100 20722 1342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 3454.560900 20711 1341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 3454.593200 20711 1341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 3452.416200 20722 1343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 3449.892700 20957 1350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 3448.875300 20963 1350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 3445.995100 21046 1354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 3442.637400 20920 1353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 3440.866300 20899 1354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 3445.070500 20981 1356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 3447.532000 20953 1354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 3448.552500 21152 1360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 3452.346400 20907 1358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 3454.608700 20357 1358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 3455.757000 20562 1360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 3455.859100 20560 1359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 3454.616200 20559 1361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 3454.163000 20556 1360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 3453.492600 20624 1361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 3452.015200 20556 1361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 3449.932400 20543 1361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 3448.162500 20534 1361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 3446.634800 20525 1361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 3445.480700 20632 1363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 3444.023700 20622 1363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 3444.645200 20599 1363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 3443.549600 20660 1366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 3443.248300 20566 1363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 3442.848000 20736 1364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 3443.012500 20736 1364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 3440.707100 20724 1366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 3439.079900 20663 1365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 3438.632100 20635 1365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 3436.028600 20635 1366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 3432.771000 20580 1365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 3431.087800 20658 1368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 3429.956700 20192 1369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 3429.183800 20187 1369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 3427.617400 20177 1368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 3425.037100 20162 1368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 3423.504100 20152 1367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 3422.337100 20161 1368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 3422.498400 20150 1368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 3421.536600 20144 1369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 3421.533200 20134 1369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 3421.148200 20109 1369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 3420.672100 20179 1370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 3419.167100 20166 1370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 3419.308800 20156 1369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 3419.799700 20138 1369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 3419.954100 20118 1366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 3419.322800 20152 1369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 3418.430600 20143 1369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 3416.843500 20133 1369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 3416.944000 20162 1369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 2201 - 2300 de 2557 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades