Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: I-APV
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/08/2017 3496.055100 15817 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 3494.823700 15862 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 3494.276600 15817 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 3492.858100 15812 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 3490.745800 15803 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 3490.381600 15801 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 3491.294600 15805 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 3491.820000 15808 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 3491.511100 15806 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 3490.200500 15845 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 3489.788100 15827 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 3488.665000 15830 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 3487.099700 15858 1258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 3484.840200 15731 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 3482.943500 15575 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 3481.413300 15571 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 3481.357400 15651 1258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 3476.771400 15654 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 3478.071800 15865 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 3479.547100 15872 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 3479.452700 15883 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 3478.329900 15882 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 3479.327500 15950 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 3479.019400 15995 1272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 3477.136200 15986 1272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 3476.258100 15992 1273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 3474.115700 16101 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 3473.267500 16097 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 3472.180500 16180 1280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 3470.045700 16170 1280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 3469.518600 16155 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 3469.218100 16190 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 3469.546800 16366 1286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 3471.851600 16483 1282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 3474.302600 16481 1278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 3475.384500 16559 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 3474.284300 16618 1282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 3475.508400 16613 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 3477.330500 17257 1288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 3483.032400 17285 1288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 3484.446900 17294 1288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 3484.647400 17305 1289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 3485.227300 17312 1289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 3484.457900 17403 1292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 3484.406700 17403 1292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 3486.551900 17414 1293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 3488.203900 17417 1292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 3489.026600 17548 1297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 3489.197100 17549 1297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 3488.278700 17554 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 3488.739800 17568 1300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 3489.196400 17590 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 3488.630500 17597 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 3488.590900 17581 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 3489.584600 17596 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 3488.935300 17325 1300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 3488.279400 17312 1300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 3487.838500 17348 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 3488.225600 17348 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 3486.434700 17341 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 3485.993500 17338 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 3485.051200 17387 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 3484.569600 17396 1307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 3483.295700 17240 1306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 3482.462900 17235 1309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 3480.066100 17519 1312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 3479.281100 19236 1320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 3479.918200 19438 1322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 3481.928800 19448 1322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 3482.342700 19528 1324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 3482.629200 19549 1327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 3482.615200 19548 1327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 3483.085000 19673 1328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 3481.857000 19666 1328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 3480.772200 19660 1329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 3479.420100 19583 1326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 3478.945800 19570 1326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 3477.586300 20030 1327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 3476.881200 20012 1323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 3480.671300 20040 1324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 3480.897200 20050 1322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 3482.965400 23489 1346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 3483.822400 23669 1348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 3483.356300 23665 1348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 3483.941800 23684 1348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 3484.124800 23686 1348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 3482.078000 23605 1348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 3482.504700 23464 1347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 3481.940800 23460 1346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 3483.340700 20656 1331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 3484.240900 20683 1334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 3484.019400 20750 1337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 3482.947300 20744 1337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 3482.293000 20717 1328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 3481.840300 20714 1328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 3482.404700 20399 1317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 3477.439400 20376 1320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 3475.358100 20253 1319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 3473.831100 20285 1325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 3471.643800 20317 1327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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