Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2018 3333.216300 34462 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 3333.352400 33956 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 3333.684700 33927 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 3332.586800 33868 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 3332.318600 33792 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 3330.211000 33666 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 3329.293900 33665 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 3328.016200 33853 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 3327.190700 33961 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 3329.898700 33662 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 3332.357100 35655 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 3332.962800 36469 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 3332.293000 37056 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 3331.632100 40337 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 3331.045000 40297 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 3330.089000 40244 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 3330.362700 40272 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 3331.309600 40260 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 3330.393400 41558 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 3329.623300 41549 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 3328.862900 41798 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 3327.939900 41941 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 3325.865200 41920 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 3323.783800 41896 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 3324.071400 41899 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 3324.692700 40536 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 3321.959500 40723 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 3319.809800 40647 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 3318.673300 40562 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 3317.521400 40446 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 3312.336200 40417 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 3312.271300 40399 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 3310.717800 40231 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 3309.925000 40373 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 3312.734200 40289 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 3312.738500 40416 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 3312.445100 40468 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 3311.713600 41017 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 3312.213400 43308 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 3312.275200 42557 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 3309.985400 42250 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 3307.272500 41658 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 3304.348200 41832 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 3302.370000 41808 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 3300.932800 41656 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 3300.252700 41589 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 3298.543600 39092 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 3298.407600 39315 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 3297.081100 39952 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 3296.210400 39879 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 3295.641300 39762 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 3297.806300 38695 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 3296.462500 38811 756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 3296.084300 38707 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 3294.140500 36146 751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 3296.565700 35285 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 3296.687600 33852 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 3295.228100 33873 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 3293.536200 33755 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 3293.549000 33582 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 3290.976400 33947 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 3287.986700 34000 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 3286.855400 33981 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 3284.455500 33796 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 3281.671400 33915 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 3279.691900 33924 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 3275.884200 35468 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 3275.503900 35447 749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 3274.816000 35622 749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 3273.851600 35748 752 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 3273.903900 35796 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 3274.050400 36470 761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 3276.072400 36220 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 3276.261900 36371 761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 3277.318200 41860 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 3275.190900 41844 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 3274.222100 41831 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 3274.671600 42436 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 3274.645600 42612 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 3276.524600 42646 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 3274.275300 43614 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 3276.692500 43646 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 3278.769200 43955 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 3281.056500 43603 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 3282.314100 42758 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 3280.679700 42720 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 3281.025400 42690 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 3281.565300 42683 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 3280.369700 36680 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 3279.111800 36006 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 3275.626000 36085 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 3273.695900 35856 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 3272.623000 31561 761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 3267.574100 31654 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 3266.593200 31971 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 3264.625500 32052 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 3263.558100 32041 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 3262.835900 32072 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 3262.241100 32056 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 3263.446600 32603 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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