Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/09/2018 3399.334900 91257 1138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 3400.762000 91377 1138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 3400.466100 91605 1139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 3399.892300 91579 1138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 3398.101900 91330 1138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 3398.008700 90346 1133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 3397.938300 90375 1134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 3396.979300 90393 1134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 3395.815400 89788 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 3395.847300 89803 1132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 3396.489200 87148 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 3397.077200 86887 1107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 3397.575500 86738 1110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 3396.090800 86735 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 3393.344800 86732 1112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 3392.840200 86719 1112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 3394.005800 88181 1116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 3397.352900 91081 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 3400.090200 91443 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 3399.810800 91139 1125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 3399.896300 90944 1125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 3399.398000 90960 1125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 3398.254000 90787 1123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 3398.768500 91070 1121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 3396.993500 90826 1115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 3395.991800 90309 1108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 3394.945500 90163 1106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 3394.122500 89944 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 3391.906700 89450 1098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 3390.842000 89176 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 3389.942800 87336 1089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 3388.886200 87283 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 3388.313700 87292 1086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 3387.238100 87198 1080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 3387.348100 85243 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 3386.975100 85036 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 3386.385700 84898 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 3385.770600 84891 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 3384.116700 85113 1069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 3383.156400 85069 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 3382.731000 85358 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 3382.226000 85497 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 3382.335000 85506 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 3380.980600 85277 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 3380.399000 85167 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 3378.889800 85156 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 3378.658100 84317 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 3377.566100 84347 1071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 3377.698500 83824 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 3377.683400 83441 1063 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 3377.222300 82989 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 3377.832300 81433 1055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 3376.607100 81203 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 3377.053400 80169 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 3376.050300 80022 1043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 3374.864000 79636 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 3373.468500 79436 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 3373.513000 79127 1029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 3373.904400 79506 1025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 3374.484800 75276 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 3374.058700 74982 1017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 3373.029800 74867 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 3373.337400 73776 1006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 3373.236200 73044 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 3373.403800 70444 992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 3372.426900 69654 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 3371.204200 69189 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 3370.095500 64799 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 3369.782000 64497 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 3369.724600 64041 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 3368.864800 62212 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 3368.224600 59322 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 3366.024800 50632 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 3364.765500 50476 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 3364.755300 50296 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 3363.808000 50055 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 3361.507600 49634 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 3360.303000 49232 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 3360.339100 48761 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 3360.010100 52826 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 3358.991900 52087 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 3357.962900 51811 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 3356.715300 51266 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 3355.564900 50845 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 3354.763200 50777 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 3353.787800 50946 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 3354.204300 50782 856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 3352.596400 50620 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 3351.448300 49305 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 3351.121400 46673 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 3350.097800 46222 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 3348.890000 44106 805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 3348.741600 43304 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 3349.294600 39656 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 3345.184300 38033 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 3345.440000 38027 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 3344.333900 37887 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 3342.555600 37450 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 3340.710300 37320 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 3339.057200 37215 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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