Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: B
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/06/2018 3373.029800 74867 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 3373.337400 73776 1006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 3373.236200 73044 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 3373.403800 70444 992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 3372.426900 69654 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 3371.204200 69189 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 3370.095500 64799 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 3369.782000 64497 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 3369.724600 64041 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 3368.864800 62212 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 3368.224600 59322 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 3366.024800 50632 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 3364.765500 50476 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 3364.755300 50296 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 3363.808000 50055 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 3361.507600 49634 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 3360.303000 49232 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 3360.339100 48761 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 3360.010100 52826 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 3358.991900 52087 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 3357.962900 51811 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 3356.715300 51266 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 3355.564900 50845 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 3354.763200 50777 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 3353.787800 50946 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 3354.204300 50782 856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 3352.596400 50620 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 3351.448300 49305 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 3351.121400 46673 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 3350.097800 46222 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 3348.890000 44106 805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 3348.741600 43304 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 3349.294600 39656 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 3345.184300 38033 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 3345.440000 38027 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 3344.333900 37887 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 3342.555600 37450 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 3340.710300 37320 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 3339.057200 37215 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 3337.802100 36670 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 3337.094600 36799 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 3339.502900 36845 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 3340.717200 37602 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 3340.149400 37596 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 3340.555900 37601 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 3341.101600 37858 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 3340.638600 37770 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 3340.811400 37473 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 3341.540700 37459 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 3342.719000 37241 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 3342.342400 36215 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 3341.559700 36210 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 3340.744200 35665 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 3339.768100 35996 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 3342.192400 35817 756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 3340.976900 35438 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 3340.020500 35413 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 3338.012000 35398 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 3337.576300 35132 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 3337.641700 34974 754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 3336.108700 34969 753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 3335.546500 34958 751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 3334.845000 34504 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 3333.421100 34465 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 3333.216300 34462 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 3333.352400 33956 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 3333.684700 33927 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 3332.586800 33868 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 3332.318600 33792 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 3330.211000 33666 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 3329.293900 33665 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 3328.016200 33853 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 3327.190700 33961 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 3329.898700 33662 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 3332.357100 35655 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 3332.962800 36469 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 3332.293000 37056 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 3331.632100 40337 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 3331.045000 40297 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 3330.089000 40244 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 3330.362700 40272 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 3331.309600 40260 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 3330.393400 41558 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 3329.623300 41549 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 3328.862900 41798 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 3327.939900 41941 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 3325.865200 41920 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 3323.783800 41896 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 3324.071400 41899 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 3324.692700 40536 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 3321.959500 40723 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 3319.809800 40647 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 3318.673300 40562 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 3317.521400 40446 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 3312.336200 40417 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 3312.271300 40399 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 3310.717800 40231 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 3309.925000 40373 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 3312.734200 40289 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 3312.738500 40416 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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