Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/04/2017 3274.011400 73834 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 3273.778000 73817 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 3272.717500 73796 1095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 3270.772400 73600 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 3269.206000 73624 1094 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 3266.437000 73390 1090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 3264.331100 73262 1089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 3263.825900 73836 1091 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 3263.498300 73616 1092 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 3261.334500 73331 1089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 3261.408800 71271 1066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 3259.397300 71277 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 3257.058600 71115 1066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 3256.141800 70736 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 3253.553500 71310 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 3250.426900 71235 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 3248.798300 71133 1069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 3252.811500 74427 1106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 3255.179300 74960 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 3256.273900 75556 1119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 3259.900000 74371 1118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 3262.079900 71035 1103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 3263.208000 70267 1095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 3263.348200 67852 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 3262.305800 66235 1066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 3261.921600 64471 1055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 3261.332300 59666 1043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 3259.980900 59396 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 3258.057700 59336 1039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 3256.517400 59467 1039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 3255.118300 59316 1039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 3254.072000 58351 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 3252.739600 58328 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 3253.370200 58353 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 3252.466300 58695 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 3252.225400 58679 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 3251.891000 58310 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 3252.090000 58278 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 3249.956100 58145 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 3248.550000 58152 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 3248.170600 58138 1029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 3245.754900 58095 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 3242.721200 56036 1006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 3241.174700 55981 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 3240.236700 56040 1007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 3239.550100 55915 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 3238.113700 54770 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 3235.719500 54665 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 3234.314700 54533 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 3233.342400 54847 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 3233.538200 54850 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 3232.672900 54928 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 3232.713100 54920 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 3232.392700 54629 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 3232.073000 54524 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 3230.694400 52750 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 3230.871700 53465 993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 3231.378900 53388 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 3231.568200 53334 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 3231.101800 52891 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 3230.302000 52468 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 3228.845600 49510 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 3228.983900 48074 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 3229.415200 47846 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 3228.577100 47375 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 3230.828500 47403 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 3227.678300 47178 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 3220.332000 47541 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 3216.715800 50425 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 3215.412600 50332 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 3213.376400 49388 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 3210.700000 49558 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 3207.393900 49643 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 3205.107900 49153 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 3204.639100 47173 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 3203.980900 46522 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 3201.770600 42311 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 3199.710500 38662 947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 3196.056100 38242 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 3194.547300 36026 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 3193.408600 34754 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 3188.713300 31430 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 3186.765900 31439 884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 3186.185500 31620 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 3185.035900 31615 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 3181.125600 31424 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 3179.993800 31520 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 3177.501500 31523 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 3177.032500 31518 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 3176.453800 31703 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 3175.612600 31656 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 3173.734700 31562 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 3172.781800 31583 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 3173.218300 31529 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 3172.339300 32047 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 3172.185000 32220 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 3171.289400 32664 915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 3171.242100 32699 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 3170.651800 32687 916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 3168.815400 33011 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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