Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/04/2016 3136.504800 75854 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 3136.243900 75752 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 3136.376400 74819 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 3135.259800 75180 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 3135.802300 75112 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 3136.307000 75120 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 3136.170700 75330 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 3136.388500 74553 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 3135.055500 72897 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 3134.694800 72560 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 3133.525400 72403 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 3132.810100 72294 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 3132.837700 71074 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 3131.855800 70810 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 3131.930800 70801 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 3131.397000 70778 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 3130.871800 70782 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 3130.192500 70633 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 3128.781200 70948 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 3127.737600 70677 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 3126.956400 70655 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 3126.046200 70569 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 3125.470600 70704 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 3123.931000 70416 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 3123.460200 70400 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 3123.739100 70503 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 3122.921400 71438 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 3121.400500 74759 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 3120.504900 74737 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 3119.213300 73682 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 3118.999900 73682 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 3118.311500 74219 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 3117.819200 75219 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 3117.950000 75024 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 3119.154900 74723 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 3118.441600 75376 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 3117.962800 75101 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 3118.531300 83540 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 3118.967000 83537 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 3118.524000 83583 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 3117.881600 83833 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 3117.560500 83942 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 3114.669100 85547 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 3114.697100 85038 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 3114.160200 87652 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 3113.573800 87664 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 3112.825200 87304 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 3111.514100 87693 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 3110.951300 87657 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 3110.508200 87648 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 3109.312700 87581 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 3108.601100 87665 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 3106.971900 86408 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 3106.422700 86367 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 3103.636400 86311 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 3102.735000 88216 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 3102.057600 88067 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 3100.851300 88319 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 3100.804500 88242 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 3100.153600 87329 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 3099.061000 87099 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 3097.191700 87025 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 3095.554300 87036 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2016 3093.275000 86901 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2016 3091.918400 86857 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2016 3089.852600 87110 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2016 3088.157200 86850 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2016 3086.595300 87526 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2016 3085.035800 86119 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2016 3084.321600 85893 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2016 3082.740600 85780 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2016 3081.644200 85090 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2016 3079.837300 83739 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2016 3078.208000 81988 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2016 3076.058300 81379 915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2016 3075.304400 77305 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2016 3073.485800 74350 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2016 3071.646500 67664 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2016 3069.776300 65108 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2016 3067.844200 64408 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2016 3065.843900 64504 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2016 3063.875600 64442 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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