Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/02/2017 3249.956100 58145 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 3248.550000 58152 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 3248.170600 58138 1029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 3245.754900 58095 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 3242.721200 56036 1006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 3241.174700 55981 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 3240.236700 56040 1007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 3239.550100 55915 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 3238.113700 54770 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 3235.719500 54665 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 3234.314700 54533 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 3233.342400 54847 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 3233.538200 54850 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 3232.672900 54928 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 3232.713100 54920 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 3232.392700 54629 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 3232.073000 54524 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 3230.694400 52750 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 3230.871700 53465 993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 3231.378900 53388 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 3231.568200 53334 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 3231.101800 52891 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 3230.302000 52468 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 3228.845600 49510 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 3228.983900 48074 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 3229.415200 47846 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 3228.577100 47375 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 3230.828500 47403 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 3227.678300 47178 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 3220.332000 47541 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 3216.715800 50425 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 3215.412600 50332 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 3213.376400 49388 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 3210.700000 49558 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 3207.393900 49643 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 3205.107900 49153 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 3204.639100 47173 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 3203.980900 46522 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 3201.770600 42311 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 3199.710500 38662 947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 3196.056100 38242 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 3194.547300 36026 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 3193.408600 34754 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 3188.713300 31430 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 3186.765900 31439 884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 3186.185500 31620 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 3185.035900 31615 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 3181.125600 31424 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 3179.993800 31520 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 3177.501500 31523 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 3177.032500 31518 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 3176.453800 31703 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 3175.612600 31656 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 3173.734700 31562 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 3172.781800 31583 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 3173.218300 31529 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 3172.339300 32047 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 3172.185000 32220 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 3171.289400 32664 915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 3171.242100 32699 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 3170.651800 32687 916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 3168.815400 33011 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 3168.201500 33388 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 3169.597700 34432 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 3177.103200 40370 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 3183.952800 40457 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 3189.963200 45554 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 3192.415400 46256 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 3193.015000 47380 1086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 3191.499800 47834 1090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 3190.626900 47821 1090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 3191.203100 48677 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 3193.525500 49414 1110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 3195.403900 49262 1109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 3197.427900 49485 1116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 3197.498400 49767 1119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 3197.812000 51626 995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 3198.174100 54257 1007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 3199.795500 54176 1006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 3202.381500 57603 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 3203.917100 58772 1020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 3204.327600 63641 1023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 3204.681800 64757 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 3205.472800 64772 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 3205.941600 64891 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 3206.404900 66173 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 3206.934600 66198 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 3209.789300 66252 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 3208.682500 66354 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 3207.988200 65920 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 3207.413800 65958 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 3206.619400 66249 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 3207.025500 66239 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 3206.477400 66848 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 3204.904000 67159 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 3202.948400 68955 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 3201.978300 68969 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 3201.471100 68954 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 3199.102400 68934 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 3198.592600 68909 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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