Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2016 3181.158200 67430 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 3178.806300 67654 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 3177.145100 67738 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 3175.969300 68126 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 3174.493800 68068 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 3174.641600 68050 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 3173.162100 68061 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 3172.181400 68689 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 3171.342900 68636 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 3169.503300 70817 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 3167.606700 70574 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 3167.781700 71001 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 3168.570700 71042 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 3169.909000 71051 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 3171.047700 71202 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 3171.761800 71216 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 3173.204500 70987 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 3173.099100 71121 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 3173.291600 72181 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 3172.466300 74276 1057 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 3171.608500 74065 1055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 3171.495100 75013 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 3171.972900 75197 1063 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 3171.792300 75383 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 3169.666100 75219 1063 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 3168.008700 75123 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 3168.047800 74648 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 3167.840000 74578 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 3166.399300 74422 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 3165.225100 74215 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 3164.963300 74078 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 3164.188800 74244 1043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 3162.820700 74323 1044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 3160.905300 74329 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 3159.920400 74297 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 3160.172900 74456 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 3159.410900 73867 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 3159.103300 73679 1039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 3158.835700 74627 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 3159.291600 74097 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 3158.567400 74009 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 3158.028800 73890 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 3158.432100 73712 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 3157.672400 73834 1039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 3158.586800 73770 1039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 3159.043500 73699 1039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 3158.521600 74149 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 3158.060300 74081 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 3156.036000 73988 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 3155.131300 73784 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 3153.902600 73473 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 3152.504800 73459 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 3153.605500 72167 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 3153.196600 72154 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 3152.109600 72069 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 3151.148500 71952 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 3149.952000 70718 1028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 3150.325700 70649 1027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 3149.310500 70597 1026 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 3148.879400 70200 1023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 3148.042600 70137 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 3147.149600 69691 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 3146.307200 67767 1009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 3146.145200 66880 1006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 3145.588800 66185 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 3144.788200 65763 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 3143.887500 64921 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 3142.903600 64983 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 3141.885500 76392 993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 3140.767700 76334 990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 3140.408800 76220 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 3139.413100 75909 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 3137.737500 75735 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 3136.737300 75864 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 3136.342900 75853 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 3136.504800 75854 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 3136.243900 75752 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 3136.376400 74819 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 3135.259800 75180 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 3135.802300 75112 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 3136.307000 75120 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 3136.170700 75330 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 3136.388500 74553 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 3135.055500 72897 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 3134.694800 72560 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 3133.525400 72403 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 3132.810100 72294 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 3132.837700 71074 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 3131.855800 70810 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 3131.930800 70801 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 3131.397000 70778 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 3130.871800 70782 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 3130.192500 70633 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 3128.781200 70948 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 3127.737600 70677 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 3126.956400 70655 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 3126.046200 70569 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 3125.470600 70704 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 3123.931000 70416 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 3123.460200 70400 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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