Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/11/2016 3168.201500 33388 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 3169.597700 34432 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 3177.103200 40370 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 3183.952800 40457 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 3189.963200 45554 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 3192.415400 46256 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 3193.015000 47380 1086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 3191.499800 47834 1090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 3190.626900 47821 1090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 3191.203100 48677 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 3193.525500 49414 1110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 3195.403900 49262 1109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 3197.427900 49485 1116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 3197.498400 49767 1119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 3197.812000 51626 995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 3198.174100 54257 1007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 3199.795500 54176 1006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 3202.381500 57603 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 3203.917100 58772 1020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 3204.327600 63641 1023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 3204.681800 64757 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 3205.472800 64772 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 3205.941600 64891 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 3206.404900 66173 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 3206.934600 66198 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 3209.789300 66252 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 3208.682500 66354 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 3207.988200 65920 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 3207.413800 65958 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 3206.619400 66249 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 3207.025500 66239 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 3206.477400 66848 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 3204.904000 67159 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 3202.948400 68955 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 3201.978300 68969 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 3201.471100 68954 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 3199.102400 68934 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 3198.592600 68909 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 3197.239600 68736 1037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 3196.331900 68646 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 3196.033100 68924 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 3196.776300 68852 1039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 3195.866600 68507 1039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 3197.059700 68607 1039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 3197.497400 68493 1037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 3196.176300 68488 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 3195.128100 68449 1039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 3194.024500 68468 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 3192.433600 68688 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 3192.196200 68330 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 3192.400300 68916 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 3192.045200 68840 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 3191.952200 68763 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 3191.896600 68809 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 3191.322800 68688 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 3190.497600 68793 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 3189.483300 68705 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 3189.040000 68845 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 3188.095200 69362 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 3188.312800 69279 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 3188.924100 69243 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 3189.166400 67683 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 3186.109600 67551 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 3181.158200 67430 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 3178.806300 67654 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 3177.145100 67738 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 3175.969300 68126 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 3174.493800 68068 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 3174.641600 68050 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 3173.162100 68061 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 3172.181400 68689 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 3171.342900 68636 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 3169.503300 70817 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 3167.606700 70574 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 3167.781700 71001 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 3168.570700 71042 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 3169.909000 71051 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 3171.047700 71202 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 3171.761800 71216 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 3173.204500 70987 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 3173.099100 71121 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 3173.291600 72181 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 3172.466300 74276 1057 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 3171.608500 74065 1055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 3171.495100 75013 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 3171.972900 75197 1063 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 3171.792300 75383 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 3169.666100 75219 1063 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 3168.008700 75123 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 3168.047800 74648 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 3167.840000 74578 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 3166.399300 74422 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 3165.225100 74215 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 3164.963300 74078 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 3164.188800 74244 1043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 3162.820700 74323 1044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 3160.905300 74329 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 3159.920400 74297 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 3160.172900 74456 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 3159.410900 73867 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 2401 - 2500 de 2620 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades