Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2026 5235.376800 131045 1334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 5234.789100 130981 1335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 5234.131400 130417 1331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 5239.466400 130666 1332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 5236.573700 130953 1331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 5238.236900 130481 1329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 5239.098600 129545 1323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 5237.624000 129494 1325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 5237.327100 129598 1326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 5235.052600 129969 1327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 5236.869000 129720 1325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 5236.257600 129747 1326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 5231.665800 129559 1323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 5230.159800 128800 1319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 5225.145700 128390 1318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 5223.104400 127873 1314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 5220.119100 127519 1313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 5219.638900 127799 1313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 5218.412600 128452 1314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 5215.777000 128217 1310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 5213.811300 128139 1309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 5209.945000 127905 1308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 5210.479000 127713 1308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 5206.642900 128834 1317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 5212.957500 127601 1314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 5213.285600 127212 1311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 5214.155200 125935 1308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 5200.928500 124863 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 5200.615700 124789 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 5201.193300 126757 1300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 5194.000200 126198 1297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 5181.453000 125392 1296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 5181.805000 125022 1293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 5179.314000 127431 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 5173.766700 127323 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 5162.732800 127080 1297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 5158.137100 126575 1294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 5152.139000 126398 1294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 5146.444200 126717 1296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 5130.578200 126177 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 5129.347800 126201 1294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 5129.330400 125740 1294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 5130.277200 125708 1293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 5130.513500 125580 1294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 5131.862400 122493 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 5133.110900 123089 1286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 5132.555500 122722 1285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 5132.355700 120551 1280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 5137.132300 119540 1277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 5130.439600 119345 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 5124.872500 117510 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 5120.968300 117356 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 5115.985600 116890 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 5113.887400 117306 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 5108.152000 117155 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 5104.709600 117005 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 5102.806700 117006 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 5102.313300 116766 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 5101.752300 117156 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 5099.676400 117010 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 5097.653100 116933 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 5097.563200 116889 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 5095.233600 116842 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 5091.150200 116417 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 5089.982000 116307 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 5090.550800 116096 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 5087.589700 115988 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 5082.697100 115754 1243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 5087.335000 115801 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 5084.575300 115599 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 5083.877800 115534 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 5080.329600 115277 1237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 5076.501000 114973 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 5074.079000 115032 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 5069.887100 114898 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 5068.635900 114655 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 5070.316400 114895 1236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 5071.436500 114813 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 5070.536000 115561 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 5071.197700 116440 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 5071.369100 116842 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 5069.348000 117422 1243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 5068.314100 116932 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 5064.507000 117015 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 5060.182700 117196 1243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 5062.071300 117301 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 5061.661300 117479 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 5061.448400 117322 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 5059.736900 117755 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 5059.902100 117960 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 5062.126100 118144 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 5055.921600 118517 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 5056.167000 118551 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 5055.510100 118329 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 5052.971200 121801 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 5049.803500 121395 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 5049.040000 121312 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 5049.102800 121206 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 5052.447500 121591 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 5052.138600 121579 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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