Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/07/2025 4924.403100 109386 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 4922.613100 109296 1205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 4921.057100 109098 1205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 4921.134900 108445 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 4922.274900 108512 1204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 4923.992300 108242 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 4925.339600 107924 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 4926.153200 107903 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 4925.754300 107889 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 4927.964600 108450 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 4927.618000 108380 1201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 4929.880500 108408 1201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 4929.776300 108366 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 4930.280100 108699 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 4929.323400 108700 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 4931.948700 108744 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 4931.436700 107580 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 4931.624000 107589 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 4930.801500 107261 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 4928.261900 107182 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 4928.335200 107178 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 4927.792000 107499 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 4924.635600 107481 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 4924.582500 107650 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 4924.954800 107207 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 4922.984800 107123 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 4921.750100 107983 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 4924.392200 108311 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 4917.560200 108157 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 4917.464700 108001 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 4915.546500 108306 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 4913.173500 108487 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 4912.597900 108885 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 4909.777300 109213 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 4905.925900 109121 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 4904.515000 109158 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 4904.400600 109811 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 4905.784800 109797 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 4905.346400 110238 1200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 4902.926400 110032 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 4905.213200 110002 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 4906.185900 110016 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 4907.570300 109807 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 4905.180000 109620 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 4903.642200 109615 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 4905.454400 109314 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 4907.720500 109282 1189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 4910.415700 109337 1188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 4912.291800 108881 1185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 4911.665600 108238 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 4910.982500 107061 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 4911.895600 107353 1181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 4910.519900 106934 1180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 4908.965900 106521 1181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 4908.297700 105835 1178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 4905.609300 105809 1175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 4902.316400 105891 1175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 4900.682500 105811 1173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 4899.295600 105835 1174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 4897.295100 106017 1172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 4899.068100 106211 1172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 4897.949800 106594 1172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 4899.716800 106573 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 4899.001300 106716 1168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 4898.830300 106590 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 4893.614300 106713 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 4897.831400 106696 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 4895.456800 105602 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 4899.009600 105533 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 4898.897800 105462 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 4895.796700 105212 1148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 4882.155100 102589 1145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 4874.485000 102315 1142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 4866.981700 102138 1140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 4862.140800 102125 1139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 4857.693100 102188 1138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 4854.410600 102084 1138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 4852.379900 101306 1135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 4848.580300 102530 1136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 4847.336300 102368 1135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 4850.009100 102439 1136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 4848.410800 102389 1135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 4844.241600 102347 1132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 4844.426200 102127 1132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 4845.311000 101837 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 4844.108400 102181 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 4842.186800 101994 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 4844.102800 102097 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 4846.616800 102073 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 4843.762700 101999 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 4839.621800 101300 1127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 4834.241100 100187 1121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 4837.460600 99885 1116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 4837.312900 99860 1115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 4832.925200 99786 1116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 4826.932300 99712 1113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 4823.966900 99643 1113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 4821.615600 99463 1114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 4817.883500 99528 1114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 4814.288000 99338 1115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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