Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/06/2024 4528.189100 78482 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 4529.346300 78481 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 4532.088100 78529 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 4527.476700 78398 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 4526.704900 78092 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 4525.725100 77224 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 4527.830300 77243 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 4526.698800 77942 974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 4526.319000 77869 974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 4527.338000 77401 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 4530.081000 77219 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 4526.191600 76745 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 4527.508900 76537 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 4521.955900 76201 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 4518.798600 75644 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 4518.231900 75330 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 4516.189800 75206 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 4511.472900 75099 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 4506.506900 75034 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 4498.827700 74459 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 4500.417800 74184 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 4505.374400 74273 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 4508.126000 73964 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 4500.923800 73923 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 4498.679700 73831 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 4498.582700 73819 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 4497.247400 74014 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 4491.558900 73905 947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 4491.196800 73576 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 4490.251400 74457 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 4484.006600 68418 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 4488.489700 68324 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 4490.603900 68371 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 4490.418500 68199 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 4491.047100 68244 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 4485.414600 68362 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 4479.998700 68258 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 4473.371000 68093 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 4464.122100 67938 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 4460.674100 67743 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 4456.025300 67661 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 4447.454700 67563 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 4442.331600 67471 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 4445.952900 67573 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 4443.602700 67776 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 4436.983200 67698 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 4432.790800 68489 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 4428.911300 68428 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 4437.675700 68621 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 4439.472600 68665 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 4446.235800 69208 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 4450.850000 69265 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 4450.893700 69263 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 4454.648100 69330 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 4456.473500 69442 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 4451.277300 69505 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 4455.070100 69800 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 4453.418900 69759 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 4453.653300 69841 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 4449.380600 69753 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 4448.039600 69715 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 4443.272000 69646 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 4443.249400 69550 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 4438.950800 68882 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 4436.428900 68869 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 4429.964700 68866 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 4428.510800 68823 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 4425.439200 68729 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 4428.283200 68609 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 4429.138000 68631 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 4431.067800 68601 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 4431.871000 68084 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 4432.974000 68168 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 4429.086300 67648 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 4431.084500 67593 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 4427.576500 67563 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 4413.359900 67295 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 4409.720300 67099 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 4406.963200 66557 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 4401.596800 66775 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 4402.647500 66808 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 4392.143300 66638 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 4391.516900 66359 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 4394.966300 66394 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 4396.398400 66295 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 4395.958600 66199 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 4400.894100 66179 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 4402.106100 65934 915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 4402.132900 65782 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 4399.356900 65660 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 4396.844900 65577 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 4399.713200 65613 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 4397.102500 65559 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 4398.571500 65427 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 4398.401400 65420 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 4396.487200 65107 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 4396.144000 65043 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 4385.616800 64801 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 4377.523100 63476 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 4377.620600 63488 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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