Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/04/2023 4148.714600 34867 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 4153.504400 34665 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 4158.667800 34705 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 4165.680900 34761 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 4150.007500 34478 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 4156.004700 34510 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 4159.629800 34540 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 4151.329500 34468 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 4149.280900 34450 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 4137.171900 34245 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 4134.061800 34190 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 4123.460000 34153 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 4132.361600 34170 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 4124.722700 34106 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 4115.292700 34236 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 4118.926700 34174 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 4118.918500 34147 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 4115.408000 34125 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 4109.332300 34073 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 4110.097700 34020 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 4104.728500 34025 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 4106.995200 34075 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 4083.518900 33894 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 4075.916900 33831 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 4083.331200 33967 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 4090.440000 33914 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 4086.435100 33891 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 4084.770000 33884 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 4084.415100 33880 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 4086.867700 33832 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 4091.468800 33928 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 4089.278000 34073 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 4081.897000 34019 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 4075.153700 33963 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 4073.712300 33954 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 4073.585500 33949 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 4077.446100 33933 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 4071.815300 33889 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 4066.708200 33847 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 4064.755700 33825 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 4066.859100 33793 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 4069.292000 33811 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 4067.105200 33787 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 4070.050300 33739 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 4072.343700 33759 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 4071.193600 33758 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 4073.167700 33846 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 4080.505700 33920 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 4082.014800 33932 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 4076.119800 33845 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 4076.568500 33836 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 4085.543100 33926 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 4087.364800 33892 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 4087.457500 33463 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 4086.714900 33455 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 4087.169000 33441 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 4085.372600 33421 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 4082.781500 34220 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 4085.676200 34239 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 4087.054600 34306 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 4085.939300 33497 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 4084.183000 33310 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 4082.397300 33298 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 4083.941500 33068 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 4075.745000 32728 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 4068.200400 32619 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 4066.241400 32412 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 4058.320800 32293 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 4059.764300 32206 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 4058.474600 31356 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 4053.889500 31326 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 4052.841600 31225 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 4046.665800 30650 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 4040.992400 30615 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 4036.441900 30661 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 4036.630900 30478 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 4034.885000 30365 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 4035.233500 30365 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 4030.275800 30317 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 4035.243000 30340 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 4037.478200 30401 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 4041.607800 30376 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 4042.190100 30378 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 4042.416200 30375 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 4041.521900 30461 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 4035.103100 30430 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 4036.615600 30509 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 4034.467000 30565 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 4032.645200 30551 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 4037.984400 30767 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 4032.925600 30705 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 4026.816800 30658 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 4016.404700 30590 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 4022.573600 30649 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 4020.785300 30584 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 4020.545600 30682 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 4021.616400 30679 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 4020.853500 30672 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 4026.605600 30699 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 4022.653200 31861 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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