Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/09/2022 3920.095500 34370 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 3931.277800 34584 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 3941.085900 34669 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 3931.004000 34615 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 3932.528100 34613 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 3928.591900 34630 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 3924.589600 34518 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 3921.352500 34319 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 3924.779700 33954 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 3926.156400 33366 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 3942.498400 33067 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 3946.251700 32782 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 3931.193200 32724 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 3917.788000 32543 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 3911.452600 32587 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 3908.891500 32588 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 3909.627300 32426 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 3904.501900 32990 751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 3895.675400 32899 751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 3894.632100 33542 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 3889.549800 34622 761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 3889.978400 34676 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 3896.009700 34949 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 3904.132800 35015 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 3912.923700 35103 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 3922.396700 35188 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 3923.963900 35233 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 3925.671400 35248 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 3928.532700 35270 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 3925.723200 35297 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 3927.409300 35314 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 3920.556600 35456 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 3927.224200 35514 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 3928.253100 35948 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 3932.372200 35984 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 3930.742000 36148 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 3928.186100 35898 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 3923.945200 35857 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 3919.430200 35792 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 3927.690100 34775 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 3927.250600 34569 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 3921.551200 34830 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 3918.292600 34794 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 3920.237200 34799 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 3921.201000 34806 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 3920.811800 34862 760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 3908.154400 35446 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 3906.802600 35348 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 3905.693100 35322 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 3899.134000 35266 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 3898.407200 35256 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 3889.753800 35019 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 3894.005400 35047 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 3892.559900 35034 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 3889.929700 35020 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 3880.092000 34894 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 3876.321600 34817 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 3871.606100 33930 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 3865.887200 33786 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 3865.790600 33749 743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 3861.442900 33577 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 3862.509100 33508 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 3857.085400 33462 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 3849.222100 33407 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 3838.585700 33338 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 3835.377200 33310 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 3828.390700 33457 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 3819.060700 33374 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 3819.924800 33443 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 3822.040800 33447 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 3819.592400 32828 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 3822.845700 32922 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 3825.587000 32692 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 3829.033300 33253 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 3828.177500 33066 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 3827.093500 32971 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 3825.763600 33041 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 3822.307800 32896 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 3817.126800 32914 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 3816.209900 32967 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 3812.979900 32651 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 3816.869500 32635 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 3816.934100 32510 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 3810.181200 32534 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 3803.918800 32454 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 3800.891500 32159 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 3793.235900 32080 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 3792.830500 31891 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 3785.968200 31769 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 3778.311300 31690 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 3775.143400 31594 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 3771.255900 31514 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 3763.119700 31451 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 3761.423400 31581 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 3770.164300 31674 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 3772.217800 31637 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 3777.855000 31697 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 3778.974100 31683 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 3778.106100 32078 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 3779.299300 32095 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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