Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/07/2021 3536.280600 38796 880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 3530.274000 38751 880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 3528.508700 38832 880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 3526.105100 38821 883 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 3519.223500 38745 883 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 3515.672600 39679 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 3517.445600 40859 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 3522.388300 41389 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 3535.776900 42342 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 3554.260600 42547 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 3559.697000 42617 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 3566.462200 42964 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 3576.344700 43241 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 3577.788400 43253 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 3582.117600 43851 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 3586.660000 46083 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 3590.686600 46571 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 3593.064100 46602 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 3594.864800 46695 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 3594.584200 46725 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 3599.842500 46886 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 3595.473700 47280 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 3588.198700 47166 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 3584.732800 47502 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 3584.102500 47877 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 3587.750400 48355 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 3597.612000 48576 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 3610.175600 48743 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 3622.671500 49443 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 3622.184400 49024 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 3623.956100 49043 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 3619.824600 49420 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 3613.701200 49333 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 3609.366000 49237 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 3609.041300 49807 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 3618.848700 50123 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 3629.220300 50713 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 3634.340500 50782 995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 3644.028900 51035 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 3648.627300 51327 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 3662.672800 51659 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 3666.052800 51703 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 3668.347200 51720 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 3672.073800 51780 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 3670.825800 51739 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 3670.709400 51890 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 3662.115500 51763 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 3657.518800 51634 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 3649.395700 51566 1007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 3638.186700 51616 1008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 3632.342500 51684 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 3641.396500 51810 1012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 3658.281200 52110 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 3671.800600 53250 1026 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 3682.951900 53778 1026 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 3689.789300 54346 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 3687.076100 54297 1029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 3690.189400 54351 1029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 3692.095000 54410 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 3694.841700 54484 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 3695.129400 56355 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 3690.709100 56287 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 3684.971600 56966 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 3692.944500 57068 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 3699.528800 57604 1043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 3705.679500 58022 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 3707.695200 58052 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 3708.205900 58392 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 3708.924200 58339 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 3703.729100 58255 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 3699.071300 58220 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 3700.089200 58219 1039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 3698.394700 58218 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 3701.733700 58269 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 3703.814700 58567 1044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 3711.188700 58678 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 3717.499300 58633 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 3717.327200 58617 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 3716.406100 58622 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 3718.098600 59418 1046 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 3719.081200 59433 1046 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 3726.268400 60691 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 3727.687400 60738 1071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 3727.901000 60910 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 3731.582800 61277 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 3736.551300 61354 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 3735.543800 61361 1071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 3734.197200 61189 1069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 3735.481600 61232 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 3741.652000 61647 1069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 3746.924700 61729 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 3748.145600 61930 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 3748.933100 61856 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 3744.075300 61776 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 3735.934600 62002 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 3735.683900 61972 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 3739.663900 62076 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 3743.332900 62197 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 3748.271300 62420 1071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 3752.359100 63073 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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