Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/02/2020 3550.111000 80757 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2020 3549.615600 81541 1112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 3550.456600 80894 1085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 3551.918800 80482 1086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 3552.256700 79998 1086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 3552.099000 79986 1085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 3552.695900 79844 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 3552.448800 79681 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 3549.640100 78501 1081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 3549.107800 78070 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 3550.678900 77481 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 3549.736100 78049 1080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 3548.821500 78010 1080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 3545.515800 79256 1089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 3542.952000 78493 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 3539.191600 77842 1085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 3534.306300 77175 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 3533.600400 77531 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 3531.997400 79019 1105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 3533.043100 78890 1103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 3532.295700 78607 1097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 3532.598600 78038 1094 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 3530.778000 77975 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 3528.645000 77526 1094 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 3523.850700 77357 1092 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2019 3518.643000 76607 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2019 3518.528600 76605 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2019 3515.408000 76690 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2019 3512.389100 76073 1061 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2019 3510.209000 76304 1063 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2019 3510.911700 76067 1061 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2019 3511.476600 75329 1058 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2019 3511.261100 73702 1055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2019 3510.923000 74327 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2019 3506.475900 70541 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2019 3488.709800 69012 1028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2019 3477.786100 66872 1023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2019 3467.473000 64978 1012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2019 3456.813700 59268 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2019 3449.936200 56874 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 3448.523000 56621 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 3445.954400 57850 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 3444.137500 57427 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 3446.486400 58391 993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 3450.962900 58517 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 3455.269400 59759 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 3460.411100 61859 1017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 3463.302100 61911 1017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 3464.606400 63946 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 3465.451600 64395 1044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 3463.934200 64829 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 3461.925900 65767 1061 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 3463.844300 65795 1061 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 3477.231500 65043 1057 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 3491.479900 64029 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 3488.395300 63702 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 3463.982700 62187 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 3401.132600 60626 1046 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 3516.653100 66260 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 3551.130000 77259 1146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 3571.829800 79467 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 3571.426000 80563 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 3559.736100 80047 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 3560.241400 85042 1190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 3558.736900 87170 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 3562.542400 96896 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 3569.334100 103369 1320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 3576.296300 103566 1320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 3583.563300 103112 1323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 3586.570800 104377 1337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 3586.943100 104071 1336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 3582.892700 104595 1343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 3595.952500 105560 1348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 3608.229700 107025 1352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 3615.312000 108172 1361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 3624.660900 108348 1357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 3631.438800 113580 1367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 3633.990200 113398 1363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 3635.120400 113446 1364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 3635.726700 113514 1362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 3638.255600 113249 1358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 3637.572300 113167 1358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 3633.231200 113141 1355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 3635.344000 112943 1355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 3632.021100 112352 1348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 3629.353700 112044 1344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 3625.152100 112150 1340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 3621.856700 110682 1328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 3621.580300 110109 1302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 3619.249100 110256 1306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 3617.188000 109838 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 3616.499800 109467 1302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 3616.277700 109421 1303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 3613.814300 109192 1303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 3609.788600 108962 1309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 3609.930200 108948 1307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 3612.150000 109976 1326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 3616.872700 109967 1326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 3615.934600 108238 1323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 3616.556000 108019 1321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1601 - 1700 de 2621 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades