Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/12/2019 3449.936200 56874 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 3448.523000 56621 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 3445.954400 57850 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 3444.137500 57427 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 3446.486400 58391 993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 3450.962900 58517 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 3455.269400 59759 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 3460.411100 61859 1017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 3463.302100 61911 1017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 3464.606400 63946 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 3465.451600 64395 1044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 3463.934200 64829 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 3461.925900 65767 1061 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 3463.844300 65795 1061 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 3477.231500 65043 1057 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 3491.479900 64029 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 3488.395300 63702 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 3463.982700 62187 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 3401.132600 60626 1046 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 3516.653100 66260 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 3551.130000 77259 1146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 3571.829800 79467 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 3571.426000 80563 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 3559.736100 80047 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 3560.241400 85042 1190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 3558.736900 87170 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 3562.542400 96896 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 3569.334100 103369 1320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 3576.296300 103566 1320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 3583.563300 103112 1323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 3586.570800 104377 1337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 3586.943100 104071 1336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 3582.892700 104595 1343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 3595.952500 105560 1348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 3608.229700 107025 1352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 3615.312000 108172 1361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 3624.660900 108348 1357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 3631.438800 113580 1367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 3633.990200 113398 1363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 3635.120400 113446 1364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 3635.726700 113514 1362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 3638.255600 113249 1358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 3637.572300 113167 1358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 3633.231200 113141 1355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 3635.344000 112943 1355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 3632.021100 112352 1348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 3629.353700 112044 1344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 3625.152100 112150 1340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 3621.856700 110682 1328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 3621.580300 110109 1302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 3619.249100 110256 1306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 3617.188000 109838 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 3616.499800 109467 1302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 3616.277700 109421 1303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 3613.814300 109192 1303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 3609.788600 108962 1309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 3609.930200 108948 1307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 3612.150000 109976 1326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 3616.872700 109967 1326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 3615.934600 108238 1323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 3616.556000 108019 1321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 3617.495700 107343 1303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 3619.413500 107054 1303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 3618.319200 106219 1300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 3618.010200 106442 1300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 3609.974300 106166 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 3609.220400 106012 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 3607.752800 106258 1302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 3609.472200 106106 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 3609.773800 106029 1297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 3607.905200 105827 1298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 3606.814600 105219 1297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 3606.532500 105665 1298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 3606.125200 105457 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 3606.496700 106255 1300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 3604.602300 106248 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 3604.096400 106170 1297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 3603.245600 106094 1298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 3601.512800 105989 1296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 3599.527500 105771 1294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 3601.439100 105652 1292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 3599.172400 105680 1288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 3598.730100 105398 1287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 3599.098100 104908 1282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 3594.290200 104376 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 3592.255300 104392 1282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 3586.375000 103964 1280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 3581.649900 103792 1280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 3580.931100 103740 1280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 3576.981900 102625 1278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 3575.585800 102935 1278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 3573.974300 102711 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 3571.788400 102648 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 3570.890600 102801 1277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 3568.080900 103009 1277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 3565.263300 103100 1276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 3562.398600 103062 1274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 3552.930800 102710 1274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 3548.863100 102705 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 3546.290900 102808 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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