Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/01/2019 3418.878100 88296 1133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 3417.389100 88389 1134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 3415.642300 87686 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 3415.247300 87258 1126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 3415.922200 86342 1125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 3416.385100 85165 1124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 3414.775100 85409 1127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 3416.005600 83977 1121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 3414.229200 82713 1116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 3411.623700 82778 1115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 3408.076600 82712 1115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 3407.877600 82707 1115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 3407.589400 82627 1114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 3405.226200 83552 1115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 3404.252900 83938 1116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 3403.398000 83535 1114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 3402.775400 82737 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 3402.475200 85062 1112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 3401.869800 85195 1110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 3401.838700 86068 1110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 3402.240700 85749 1108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 3403.988000 85562 1105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 3403.805800 84632 1095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 3403.434100 82334 1087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 3403.780000 81280 1071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 3402.905200 72102 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 3402.468700 71546 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 3401.506900 71588 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 3400.823800 69952 1022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 3400.404200 69964 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 3399.776700 69658 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 3399.420800 69651 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 3397.280100 69423 1018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 3397.465000 69627 1018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 3396.792200 69444 1017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 3396.103800 69453 1020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 3396.855600 69458 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 3397.851800 69776 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 3397.825900 69278 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 3396.379500 69315 1018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 3395.541000 69504 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 3395.863200 69509 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 3395.803300 69504 1018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 3395.664400 69522 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 3396.346000 69534 1020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 3394.735300 69913 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 3396.143900 69851 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 3394.850100 71858 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 3395.011500 71880 1023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 3394.211000 72210 1037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 3391.044400 72942 1039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 3389.475700 72872 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 3390.956700 72768 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 3390.381400 72886 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 3389.566300 72834 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 3391.277600 73375 1046 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 3392.014700 73451 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 3391.478200 72634 1046 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 3390.458600 73098 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 3389.161200 73705 1051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 3388.491700 73730 1051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 3390.035700 73415 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 3390.497800 81720 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 3393.602800 81548 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 3395.139800 86213 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 3397.723200 86943 1103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 3398.662500 98484 1121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 3399.093700 98580 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 3399.847800 98513 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 3401.116300 98570 1131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 3401.578300 96847 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 3399.862600 96875 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 3397.766500 91207 1138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 3396.855100 91182 1138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 3396.865400 91225 1140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 3399.334900 91257 1138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 3400.762000 91377 1138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 3400.466100 91605 1139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 3399.892300 91579 1138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 3398.101900 91330 1138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 3398.008700 90346 1133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 3397.938300 90375 1134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 3396.979300 90393 1134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 3395.815400 89788 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 3395.847300 89803 1132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 3396.489200 87148 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 3397.077200 86887 1107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 3397.575500 86738 1110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 3396.090800 86735 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 3393.344800 86732 1112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 3392.840200 86719 1112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 3394.005800 88181 1116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 3397.352900 91081 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 3400.090200 91443 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 3399.810800 91139 1125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 3399.896300 90944 1125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 3399.398000 90960 1125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 3398.254000 90787 1123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 3398.768500 91070 1121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 3396.993500 90826 1115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1801 - 1900 de 2557 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades