Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: B
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/11/2018 3396.855600 69458 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 3397.851800 69776 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 3397.825900 69278 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 3396.379500 69315 1018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 3395.541000 69504 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 3395.863200 69509 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 3395.803300 69504 1018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 3395.664400 69522 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 3396.346000 69534 1020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 3394.735300 69913 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 3396.143900 69851 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 3394.850100 71858 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 3395.011500 71880 1023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 3394.211000 72210 1037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 3391.044400 72942 1039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 3389.475700 72872 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 3390.956700 72768 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 3390.381400 72886 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 3389.566300 72834 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 3391.277600 73375 1046 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 3392.014700 73451 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 3391.478200 72634 1046 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 3390.458600 73098 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 3389.161200 73705 1051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 3388.491700 73730 1051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 3390.035700 73415 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 3390.497800 81720 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 3393.602800 81548 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 3395.139800 86213 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 3397.723200 86943 1103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 3398.662500 98484 1121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 3399.093700 98580 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 3399.847800 98513 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 3401.116300 98570 1131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 3401.578300 96847 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 3399.862600 96875 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 3397.766500 91207 1138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 3396.855100 91182 1138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 3396.865400 91225 1140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 3399.334900 91257 1138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 3400.762000 91377 1138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 3400.466100 91605 1139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 3399.892300 91579 1138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 3398.101900 91330 1138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 3398.008700 90346 1133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 3397.938300 90375 1134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 3396.979300 90393 1134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 3395.815400 89788 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 3395.847300 89803 1132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 3396.489200 87148 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 3397.077200 86887 1107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 3397.575500 86738 1110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 3396.090800 86735 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 3393.344800 86732 1112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 3392.840200 86719 1112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 3394.005800 88181 1116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 3397.352900 91081 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 3400.090200 91443 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 3399.810800 91139 1125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 3399.896300 90944 1125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 3399.398000 90960 1125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 3398.254000 90787 1123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 3398.768500 91070 1121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 3396.993500 90826 1115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 3395.991800 90309 1108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 3394.945500 90163 1106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 3394.122500 89944 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 3391.906700 89450 1098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 3390.842000 89176 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 3389.942800 87336 1089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 3388.886200 87283 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 3388.313700 87292 1086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 3387.238100 87198 1080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 3387.348100 85243 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 3386.975100 85036 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 3386.385700 84898 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 3385.770600 84891 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 3384.116700 85113 1069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 3383.156400 85069 1067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 3382.731000 85358 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 3382.226000 85497 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 3382.335000 85506 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 3380.980600 85277 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 3380.399000 85167 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 3378.889800 85156 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 3378.658100 84317 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 3377.566100 84347 1071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 3377.698500 83824 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 3377.683400 83441 1063 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 3377.222300 82989 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 3377.832300 81433 1055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 3376.607100 81203 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 3377.053400 80169 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 3376.050300 80022 1043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 3374.864000 79636 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 3373.468500 79436 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 3373.513000 79127 1029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 3373.904400 79506 1025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 3374.484800 75276 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 3374.058700 74982 1017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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