Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/08/2017 3292.310500 60594 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 3291.839300 60944 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 3290.547100 60842 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 3288.689500 61486 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 3288.390500 61469 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 3289.294800 61505 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 3289.833900 61160 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 3289.587100 62000 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 3288.484700 61788 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 3288.140300 59674 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 3287.126200 59548 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 3285.739700 60282 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 3283.743000 60426 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 3281.999800 56702 886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 3280.601900 54777 883 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 3280.593200 39840 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 3276.315600 39242 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 3277.673000 39284 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 3279.107300 37285 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 3279.062300 37303 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 3278.048200 37149 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 3279.032400 37568 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 3278.874100 37262 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 3277.143200 37200 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 3276.359600 35912 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 3274.384400 35586 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 3273.628900 35607 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 3272.736200 35705 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 3270.768000 35533 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 3270.315000 35583 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 3270.075600 36261 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 3270.429400 36435 878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 3272.733700 37568 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 3275.088100 37596 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 3276.151900 37773 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 3275.158700 38708 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 3276.356600 41202 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 3278.206300 53418 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 3283.625700 53504 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 3285.003300 53961 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 3285.236500 54579 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 3285.827400 54761 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 3285.234300 57377 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 3285.230200 57357 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 3287.296900 57507 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 3288.898600 57602 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 3289.850900 58040 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 3290.055800 58044 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 3289.234000 58054 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 3289.713000 58247 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 3290.187800 58292 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 3289.786700 58446 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 3289.793500 58091 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 3290.774800 58091 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 3290.206700 58746 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 3289.632300 62549 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 3289.348900 63202 974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 3289.758100 63209 974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 3288.113200 62148 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 3287.741200 62679 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 3286.896600 62701 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 3286.574700 62977 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 3285.417300 62886 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 3284.675900 62225 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 3282.459300 62427 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 3281.763000 65242 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 3282.496100 71275 1057 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 3284.436700 71315 1057 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 3284.871200 72347 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 3285.185500 73795 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 3285.216400 74256 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 3285.791900 74470 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 3284.677600 74295 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 3283.698300 74389 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 3282.466800 75160 1080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 3282.063400 75558 1081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 3280.913000 78137 1102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 3280.291800 78035 1099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 3283.911700 78357 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 3284.168900 77973 1099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 3286.164300 78098 1101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 3287.105200 78365 1106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 3286.709600 78320 1105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 3287.306100 78190 1104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 3287.522900 78248 1105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 3285.768100 77848 1107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 3286.214900 77839 1106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 3285.726900 79009 1107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 3287.092100 78738 1107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 3287.985700 79144 1107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 3287.909100 78956 1104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 3286.941500 78400 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 3286.368100 78469 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 3285.985000 78685 1101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 3286.561700 78057 1099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 3282.051900 77954 1099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 3280.131500 77594 1096 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 3278.734300 77352 1095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 3276.713800 76556 1097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 3274.608000 73848 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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