Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/12/2017 3275.190900 41844 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 3274.222100 41831 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 3274.671600 42436 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 3274.645600 42612 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 3276.524600 42646 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 3274.275300 43614 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 3276.692500 43646 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 3278.769200 43955 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 3281.056500 43603 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 3282.314100 42758 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 3280.679700 42720 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 3281.025400 42690 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 3281.565300 42683 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 3280.369700 36680 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 3279.111800 36006 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 3275.626000 36085 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 3273.695900 35856 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 3272.623000 31561 761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 3267.574100 31654 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 3266.593200 31971 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 3264.625500 32052 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 3263.558100 32041 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 3262.835900 32072 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 3262.241100 32056 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 3263.446600 32603 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 3264.029200 32609 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 3265.460700 32686 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 3261.107400 32672 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 3257.113900 32633 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 3255.439600 32547 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 3254.247100 32613 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 3253.760000 32380 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 3252.842600 32579 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 3251.667500 35212 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 3250.944800 35135 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 3252.526100 36693 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 3253.508100 37142 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 3259.225800 59232 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 3275.274600 59504 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 3277.056300 59810 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 3277.085300 60277 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 3277.775800 63798 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 3278.449000 64355 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 3282.181500 64378 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 3284.545500 64126 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 3285.345000 64676 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 3285.358500 65485 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 3284.800000 65930 947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 3283.833800 65911 947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 3286.150100 66596 947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 3285.958200 66690 948 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 3286.362500 66697 948 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 3286.495400 66884 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 3289.310200 65832 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 3293.554200 65962 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 3294.955000 64258 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 3296.041000 63697 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 3296.671800 63813 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 3296.771300 63380 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 3295.838700 60438 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 3294.777400 60617 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 3293.426400 60489 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 3292.310500 60594 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 3291.839300 60944 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 3290.547100 60842 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 3288.689500 61486 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 3288.390500 61469 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 3289.294800 61505 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 3289.833900 61160 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 3289.587100 62000 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 3288.484700 61788 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 3288.140300 59674 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 3287.126200 59548 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 3285.739700 60282 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 3283.743000 60426 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 3281.999800 56702 886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 3280.601900 54777 883 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 3280.593200 39840 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 3276.315600 39242 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 3277.673000 39284 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 3279.107300 37285 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 3279.062300 37303 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 3278.048200 37149 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 3279.032400 37568 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 3278.874100 37262 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 3277.143200 37200 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 3276.359600 35912 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 3274.384400 35586 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 3273.628900 35607 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 3272.736200 35705 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 3270.768000 35533 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 3270.315000 35583 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 3270.075600 36261 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 3270.429400 36435 878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 3272.733700 37568 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 3275.088100 37596 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 3276.151900 37773 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 3275.158700 38708 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 3276.356600 41202 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 3278.206300 53418 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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