Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/02/2021 3759.532700 63188 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 3762.837500 63270 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 3765.957500 63318 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 3767.438200 63390 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 3761.158400 63288 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 3759.238000 63243 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 3753.355300 63034 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 3748.305300 62372 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 3743.310300 62253 1063 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 3735.344700 62139 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 3733.187700 61989 1063 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 3729.098300 61924 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 3726.649500 61887 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 3723.189900 62032 1065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 3721.292600 62000 1063 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 3718.163500 61134 1058 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 3715.096100 61412 1061 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 3712.421200 61490 1060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 3709.346400 60639 1055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 3705.070800 60588 1054 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 3701.287900 60507 1054 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 3698.569200 60606 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 3694.285700 60376 1048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 3689.609400 60315 1046 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 3687.828400 59846 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 3684.856600 59521 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 3684.296900 59460 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 3679.823600 59682 1039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 3678.125800 59608 1037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 3678.213600 59665 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 3674.867900 59490 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 3675.511900 59414 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 3671.760900 59361 1027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 3670.193300 59293 1026 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 3665.033400 59414 1029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2020 3665.274000 59418 1029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2020 3664.900300 59395 1028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 3665.083200 59441 1028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 3662.644900 59560 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 3661.635100 59473 1029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 3662.932100 59433 1027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 3662.465300 59345 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 3661.548200 59320 1023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 3660.553400 58364 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 3657.421100 57374 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 3652.166800 57308 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 3651.763000 57516 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 3648.435000 57895 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 3648.162000 57861 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 3647.140200 57857 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 3649.002900 59921 1023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 3654.499300 59620 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 3652.692100 59425 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 3651.868300 59336 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 3650.944300 59399 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 3649.288600 59387 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 3648.436100 60398 1054 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 3649.007500 60293 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 3649.849600 60068 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 3651.585200 60457 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 3650.717300 60188 1051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2020 3648.645900 60156 1049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2020 3645.997200 60000 1048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2020 3646.816900 59584 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2020 3646.002800 59676 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2020 3644.204400 58677 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2020 3639.510800 58755 1017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2020 3638.322500 58676 1015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2020 3637.245900 58642 1015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2020 3637.498800 57692 1008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2020 3633.942400 57384 1006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2020 3632.481800 55829 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2020 3621.693400 55591 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2020 3618.463800 55623 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2020 3615.180200 55525 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2020 3612.450800 55517 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2020 3611.288900 55572 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2020 3610.724000 55409 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2020 3609.652000 55582 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2020 3608.040800 55573 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2020 3606.768900 55382 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2020 3604.635800 55668 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2020 3602.833600 55480 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2020 3601.172300 55456 996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2020 3601.041700 55961 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2020 3601.292800 55841 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2020 3600.044200 55866 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2020 3599.326200 55655 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2020 3598.591700 55765 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2020 3599.365700 56076 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2020 3595.976000 57021 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2020 3592.385800 56539 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2020 3584.280800 56527 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2020 3585.548600 56591 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2020 3585.044300 56666 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2020 3583.600100 56816 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2020 3579.486300 56750 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2020 3578.212900 56750 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2020 3577.576600 56746 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2020 3580.493600 56955 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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