Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/04/2022 3780.432800 32001 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 3777.947900 31750 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 3774.864600 31699 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 3778.314000 31559 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 3772.124400 31558 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 3770.214500 31502 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 3772.802700 31464 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 3775.982300 31484 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 3770.545000 31431 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 3766.426800 31430 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 3754.206200 31323 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 3740.176400 31208 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 3739.990100 31162 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 3729.092700 31006 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 3710.764500 30851 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 3710.502400 30861 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 3709.813800 30586 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 3705.311200 30305 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 3696.843500 30229 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 3689.914700 30138 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 3674.848200 29961 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 3668.062000 29897 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 3664.159000 29726 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 3665.469500 30425 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 3665.391600 30423 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 3663.774400 30465 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 3662.400400 30358 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 3665.755900 30410 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 3663.492500 30411 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 3664.510900 30419 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 3668.571100 30037 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 3670.672700 30058 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 3680.435100 30504 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 3682.288700 30462 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 3684.591700 30453 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 3677.202400 30365 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 3668.356000 30093 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 3670.400600 30581 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 3651.447200 30425 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 3644.930000 30361 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 3643.661500 30355 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 3639.557100 30311 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 3627.209600 30228 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 3622.263100 30242 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 3622.452700 30024 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 3611.617600 29934 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 3603.532700 30146 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 3601.430500 30181 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 3598.279100 30158 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 3596.776600 30145 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 3594.286300 30372 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 3597.565500 30404 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 3599.776700 30434 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 3589.407800 30326 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 3597.300700 30392 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 3595.958200 30382 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 3600.741800 30425 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 3584.076700 30283 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 3583.113100 30318 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 3581.510400 30297 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 3579.620800 30282 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 3581.287300 30300 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 3571.837800 30229 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 3565.081300 30217 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 3561.246000 30183 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 3583.334400 30371 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 3584.643300 30208 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 3582.605900 30618 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 3570.114700 30788 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 3553.921300 30648 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 3550.678300 30621 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 3552.375200 30708 697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 3552.976900 31379 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 3548.944700 31529 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 3547.748100 31413 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 3548.139100 31743 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 3547.275000 31800 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 3556.156200 31898 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 3555.860300 32075 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 3549.201100 32014 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 3550.671600 32049 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 3556.314200 31443 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 3559.528300 31467 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 3559.255900 31791 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 3558.572900 31785 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 3559.027400 31789 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 3558.051200 31725 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 3550.792000 31659 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 3545.547800 31722 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 3537.693300 31651 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 3525.071500 31580 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 3515.410500 31629 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 3512.238900 31628 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 3515.501800 31938 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 3523.490200 32010 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 3527.283500 32426 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 3537.530900 32305 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 3548.354500 32482 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 3548.695500 32745 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 3550.051700 32457 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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