Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/02/2023 4066.708200 33847 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 4064.755700 33825 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 4066.859100 33793 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 4069.292000 33811 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 4067.105200 33787 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 4070.050300 33739 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 4072.343700 33759 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 4071.193600 33758 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 4073.167700 33846 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 4080.505700 33920 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 4082.014800 33932 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 4076.119800 33845 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 4076.568500 33836 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 4085.543100 33926 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 4087.364800 33892 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 4087.457500 33463 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 4086.714900 33455 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 4087.169000 33441 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 4085.372600 33421 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 4082.781500 34220 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 4085.676200 34239 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 4087.054600 34306 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 4085.939300 33497 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 4084.183000 33310 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 4082.397300 33298 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 4083.941500 33068 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 4075.745000 32728 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 4068.200400 32619 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 4066.241400 32412 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 4058.320800 32293 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 4059.764300 32206 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 4058.474600 31356 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 4053.889500 31326 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 4052.841600 31225 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 4046.665800 30650 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 4040.992400 30615 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 4036.441900 30661 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 4036.630900 30478 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 4034.885000 30365 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 4035.233500 30365 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 4030.275800 30317 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 4035.243000 30340 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 4037.478200 30401 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 4041.607800 30376 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 4042.190100 30378 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 4042.416200 30375 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 4041.521900 30461 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 4035.103100 30430 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 4036.615600 30509 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 4034.467000 30565 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 4032.645200 30551 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 4037.984400 30767 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 4032.925600 30705 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 4026.816800 30658 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 4016.404700 30590 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 4022.573600 30649 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 4020.785300 30584 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 4020.545600 30682 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 4021.616400 30679 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 4020.853500 30672 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 4026.605600 30699 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 4022.653200 31861 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 4016.132900 31752 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 4016.404700 31466 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 4026.334800 31548 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 4019.997500 31810 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 3995.020400 31626 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 3989.763900 31692 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 3984.601600 31590 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 3966.422200 31499 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 3944.274800 32269 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 3935.862300 32353 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 3924.953100 32370 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 3918.874600 32319 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 3916.116100 32302 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 3911.695700 32403 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 3908.087800 32311 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 3903.053600 32266 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 3898.730800 32243 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 3896.139100 32263 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 3892.955000 32282 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 3886.393800 32227 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 3889.370800 32312 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 3893.444700 32377 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 3895.571900 32406 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 3882.557900 32344 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 3874.130500 32274 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 3871.943000 32205 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 3870.746700 32196 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 3861.312000 33224 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 3855.332800 33109 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 3869.669600 33279 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 3876.566900 33477 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 3882.553800 33551 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 3876.558500 33609 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 3873.899300 33582 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 3876.652100 33890 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 3884.747300 33994 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 3903.882700 34168 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 3915.978800 34335 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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