Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/05/2024 4464.122100 67938 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 4460.674100 67743 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 4456.025300 67661 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 4447.454700 67563 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 4442.331600 67471 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 4445.952900 67573 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 4443.602700 67776 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 4436.983200 67698 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 4432.790800 68489 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 4428.911300 68428 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 4437.675700 68621 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 4439.472600 68665 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 4446.235800 69208 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 4450.850000 69265 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 4450.893700 69263 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 4454.648100 69330 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 4456.473500 69442 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 4451.277300 69505 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 4455.070100 69800 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 4453.418900 69759 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 4453.653300 69841 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 4449.380600 69753 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 4448.039600 69715 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 4443.272000 69646 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 4443.249400 69550 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 4438.950800 68882 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 4436.428900 68869 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 4429.964700 68866 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 4428.510800 68823 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 4425.439200 68729 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 4428.283200 68609 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 4429.138000 68631 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 4431.067800 68601 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 4431.871000 68084 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 4432.974000 68168 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 4429.086300 67648 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 4431.084500 67593 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 4427.576500 67563 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 4413.359900 67295 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 4409.720300 67099 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 4406.963200 66557 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 4401.596800 66775 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 4402.647500 66808 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 4392.143300 66638 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 4391.516900 66359 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 4394.966300 66394 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 4396.398400 66295 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 4395.958600 66199 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 4400.894100 66179 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 4402.106100 65934 915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 4402.132900 65782 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 4399.356900 65660 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 4396.844900 65577 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 4399.713200 65613 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 4397.102500 65559 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 4398.571500 65427 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 4398.401400 65420 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 4396.487200 65107 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 4396.144000 65043 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 4385.616800 64801 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 4377.523100 63476 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 4377.620600 63488 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 4382.736500 63672 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 4380.691100 61998 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 4366.354900 61389 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 4356.814100 61301 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 4355.554900 61320 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 4349.255200 61257 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 4347.941800 61213 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 4344.954200 61152 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 4334.532800 60868 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 4326.723300 60744 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 4324.475800 61165 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 4327.631400 61171 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 4330.283600 61021 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 4333.320200 61025 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 4332.583500 60787 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 4324.562500 60681 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 4321.338800 60627 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 4319.985400 59928 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 4314.798300 59816 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 4313.934700 59845 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 4329.088500 60032 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 4332.608800 60055 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 4339.173700 60150 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 4343.385700 59751 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 4343.025000 60050 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 4338.425900 59825 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 4340.353900 59574 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 4339.089800 59460 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 4335.312300 59441 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 4336.512500 59317 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 4335.363700 59400 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 4322.550800 58959 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 4323.662800 58975 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 4321.756600 58820 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 4322.206900 57943 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 4306.223200 57522 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 4302.466100 57396 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 4292.019200 57137 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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