Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: A
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/06/2018 3222.338400 244310 5688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 3222.653400 240948 5667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 3222.577900 237473 5638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 3222.759200 235227 5627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 3221.847100 232420 5603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 3220.742600 231297 5598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 3219.704500 227790 5568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 3219.426200 225700 5553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 3219.392600 223967 5533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 3218.592300 221229 5525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 3218.044100 219754 5523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 3215.963600 216773 5490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 3214.781600 211270 5460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 3214.793000 209841 5442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 3213.909100 208169 5427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 3211.774600 206884 5424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 3210.644800 204209 5410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 3210.700400 202694 5398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 3210.407200 200848 5372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 3209.455400 199774 5365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 3208.535500 201418 5365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 3207.364500 198416 5342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 3206.286400 199180 5340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 3205.541500 196963 5317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 3204.693800 193044 5311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 3205.112900 188631 5289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 3203.597600 185747 5268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 3202.521600 183218 5264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 3202.230300 182216 5253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 3201.315400 181699 5249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 3200.182300 176804 5230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 3200.061600 172751 5206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 3200.611100 151548 5099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 3196.704200 149559 5077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 3197.011600 150024 5084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 3195.975600 149546 5078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 3194.297200 149222 5078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 3192.575700 148973 5090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 3191.058900 148374 5092 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 3189.880400 147804 5087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 3189.225300 148574 5107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 3191.547900 149114 5113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 3192.729400 148191 5111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 3192.249600 148926 5122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 3192.659000 148782 5119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 3193.201600 148942 5127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 3192.780100 149662 5126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 3192.966300 149045 5125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 3193.726400 148916 5130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 3194.873600 148236 5122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 3194.534600 147540 5117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 3193.807500 148721 5114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 3193.049100 148703 5120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 3192.179100 147939 5130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 3194.517200 146834 5114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 3193.376400 147850 5118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 3192.483300 148406 5117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 3190.584500 147986 5115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 3190.252000 148339 5124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 3190.335500 146357 5105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 3188.891200 146564 5111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 3188.374800 146337 5101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 3187.767200 146446 5114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 3186.427000 146202 5103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 3186.252200 144523 5103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 3186.403300 144587 5103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 3186.741900 141390 5096 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 3185.755200 135433 5106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 3185.519800 134793 5098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 3183.526000 134824 5102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 3182.670200 135182 5101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 3181.469700 135174 5101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 3180.743400 135768 5114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 3183.353200 133235 5111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 3185.724400 137256 5126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 3186.324400 137001 5121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 3185.705000 136664 5108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 3185.135900 152084 5171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 3184.595600 151572 5169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 3183.702600 153318 5177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 3183.985200 153062 5176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 3184.911400 153351 5184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 3184.098300 153843 5193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 3183.382900 153566 5185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 3182.676800 152591 5182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 3181.815200 149044 5178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 3179.852500 149046 5184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 3177.925100 149016 5184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 3178.220900 146590 5172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 3178.835800 146099 5169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 3176.243400 145463 5166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 3174.208800 145089 5159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 3173.184700 144616 5159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 3172.104200 143196 5144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 3167.167100 142763 5144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 3167.125900 142392 5139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 3165.661300 142505 5124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 3164.965700 142879 5136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 3167.672700 141990 5131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 3167.697600 141001 5131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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