Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/09/2018 3245.440500 287869 5815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 3246.824300 288334 5818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 3246.605700 289715 5833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 3246.079200 288893 5826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 3244.497900 289663 5864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 3244.430200 285813 5849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 3244.384300 286096 5869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 3243.490000 286592 5881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 3242.400000 290469 5899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 3242.494300 291215 5945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 3243.128500 286487 5936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 3243.711300 286760 5935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 3244.208500 285355 5937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 3242.812200 283426 5933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 3240.254100 287101 5962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 3239.793600 286166 5955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 3240.927900 289439 5962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 3244.145400 297420 5974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 3246.780600 296152 5975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 3246.577800 296986 5979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 3246.680800 295261 5962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 3246.226300 295118 5954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 3245.155200 292269 5953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 3245.667900 288535 5945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 3244.036800 286773 5941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 3243.101500 283799 5927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 3242.145000 279229 5927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 3241.380300 277859 5916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 3239.328200 278108 5914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 3238.332700 275766 5891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 3237.495200 266533 5880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 3236.507400 266574 5881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 3235.981900 265434 5861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 3235.018500 266598 5858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 3235.144800 264940 5845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 3234.809800 264282 5845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 3234.268100 263582 5842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 3233.701900 265078 5840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 3232.186100 268584 5859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 3231.290100 266985 5844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 3230.905000 267786 5847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 3230.443900 267573 5856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 3230.569300 269652 5857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 3229.339400 269443 5853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 3228.805100 268438 5842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 3227.384800 267467 5838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 3227.184700 266020 5835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 3226.226400 265678 5836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 3226.374100 263029 5825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 3226.380900 259560 5819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 3225.961700 259800 5814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 3226.565600 259432 5813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 3225.458900 257661 5794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 3225.906400 254428 5778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 3224.969400 254821 5766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 3223.857400 254862 5758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 3222.609200 252376 5754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 3222.672900 248812 5730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 3223.068000 246083 5707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 3223.643600 244946 5697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 3223.257800 243886 5686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 3222.338400 244310 5688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 3222.653400 240948 5667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 3222.577900 237473 5638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 3222.759200 235227 5627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 3221.847100 232420 5603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 3220.742600 231297 5598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 3219.704500 227790 5568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 3219.426200 225700 5553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 3219.392600 223967 5533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 3218.592300 221229 5525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 3218.044100 219754 5523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 3215.963600 216773 5490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 3214.781600 211270 5460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 3214.793000 209841 5442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 3213.909100 208169 5427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 3211.774600 206884 5424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 3210.644800 204209 5410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 3210.700400 202694 5398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 3210.407200 200848 5372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 3209.455400 199774 5365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 3208.535500 201418 5365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 3207.364500 198416 5342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 3206.286400 199180 5340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 3205.541500 196963 5317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 3204.693800 193044 5311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 3205.112900 188631 5289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 3203.597600 185747 5268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 3202.521600 183218 5264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 3202.230300 182216 5253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 3201.315400 181699 5249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 3200.182300 176804 5230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 3200.061600 172751 5206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 3200.611100 151548 5099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 3196.704200 149559 5077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 3197.011600 150024 5084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 3195.975600 149546 5078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 3194.297200 149222 5078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 3192.575700 148973 5090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 3191.058900 148374 5092 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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