Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2018 3186.252200 144523 5103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 3186.403300 144587 5103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 3186.741900 141390 5096 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 3185.755200 135433 5106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 3185.519800 134793 5098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 3183.526000 134824 5102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 3182.670200 135182 5101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 3181.469700 135174 5101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 3180.743400 135768 5114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 3183.353200 133235 5111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 3185.724400 137256 5126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 3186.324400 137001 5121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 3185.705000 136664 5108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 3185.135900 152084 5171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 3184.595600 151572 5169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 3183.702600 153318 5177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 3183.985200 153062 5176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 3184.911400 153351 5184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 3184.098300 153843 5193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 3183.382900 153566 5185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 3182.676800 152591 5182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 3181.815200 149044 5178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 3179.852500 149046 5184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 3177.925100 149016 5184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 3178.220900 146590 5172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 3178.835800 146099 5169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 3176.243400 145463 5166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 3174.208800 145089 5159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 3173.184700 144616 5159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 3172.104200 143196 5144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 3167.167100 142763 5144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 3167.125900 142392 5139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 3165.661300 142505 5124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 3164.965700 142879 5136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 3167.672700 141990 5131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 3167.697600 141001 5131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 3167.437900 139295 5136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 3166.759200 138809 5142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 3167.299500 138949 5145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 3167.379400 138105 5139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 3165.210600 138709 5149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 3162.637100 139707 5152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 3159.861500 140150 5156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 3158.032100 140885 5187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 3156.678500 140301 5182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 3156.048900 140552 5189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 3154.435300 140643 5193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 3154.326000 141625 5200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 3153.119700 143576 5210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 3152.253000 143008 5208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 3151.729500 140310 5204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 3153.820700 137736 5214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 3152.556300 138095 5225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 3152.256900 140153 5227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 3150.364000 135122 5203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 3152.704100 133036 5188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 3152.841400 130922 5176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 3151.528500 131310 5177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 3149.876500 130042 5168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 3149.909400 127670 5168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 3147.469700 128947 5170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 3144.693000 128758 5170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 3143.577100 128033 5162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 3141.302400 129328 5165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 3138.660300 129039 5167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 3136.787700 129400 5171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 3133.207700 131116 5192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 3132.810200 130636 5188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 3132.172900 131681 5205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 3131.271100 131908 5223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 3131.341700 132200 5232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 3131.509900 133960 5257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 3133.464500 132946 5257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 3133.666300 132832 5250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 3134.697200 133157 5264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 3132.724200 135080 5291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 3131.763700 134465 5285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 3132.214300 135230 5295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 3132.210000 136334 5311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 3134.027800 136710 5319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 3131.938000 141918 5346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 3134.216300 141900 5345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 3136.223400 148379 5368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 3138.431900 149175 5366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 3139.655500 149007 5364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 3138.153900 149445 5372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 3138.450800 148882 5364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 3138.987800 148233 5365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 3137.864700 147639 5364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 3136.682100 142365 5358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 3133.409600 142500 5369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 3131.529500 138256 5347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 3130.523800 131248 5332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 3125.714700 129888 5339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 3124.796900 130261 5337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 3122.976300 131633 5360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 3121.921600 131581 5359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 3121.271800 132677 5382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 3120.723300 132575 5382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 3121.904500 133521 5411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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